Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD

LU0867918970
100,06 USD 14/05/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,59 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0867918970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 5,150 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,42 %
Liquidità 3,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,15 %
EUR - Euro 1,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,20 %
JPY - Yen giapponese 0,19 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
DKK - Corona danese 0,06 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,59 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 3,58 %
SA ELECTRIC GS 2 5.060% 08-APR-2043 1,32 %
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 10.000% 27-JUL-2025 1,23 %
QATAR REINSURANCE COMPANY LTD PERP 1,10 %
BURGAN BANK KPSC PERP 1,09 %
BANGKOK BANK HK 3.733% 25-SEP-2034 1,04 %
NETWORK I2I PERP 0,95 %
BANK OF EAST ASIA LTD PERP 0,95 %
AFRICAN EXPORT IMPORT BANK 3.994% 21-SEP-2029 0,91 %

Performance in EUR (14/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi -2,08 % -1,45 %
Rendimento a 6 mesi 0,35 % -0,76 %
Rendimento a 1 anno 2,83 % -0,43 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,52 % 5,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,59 % 4,06 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,86 %
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta 1,52
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,20
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