Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD

LU0867918970
101,58 USD 24/02/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,36 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0867918970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 5,350 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 23/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,47 %
Liquidità 10,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,16 %
EUR - Euro 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 8,08 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,70 %
SAUDI 2 5.06% 04/08/43 SR: 1,65 %
SAUDI ARAMCO 4.25% 04/16/39 SR:4 1,46 %
TURKEY (REPUBLIC OF)/JPMORGAN CHASE & CO CREDIT DE 1,37 %
OI SA 10.00% 07/27/25 SR: 1,18 %
COMETA ENERGIA 6.38% 04/24/35 SR: 1,07 %
QATAR REINSURNCE 4.95% SR: 1,06 %
BURGAN BANK 5.75% SR: 1,04 %
BANGKOK BANK HK 3.73% 09/25/34 SR: 1,03 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % -1,18 %
Rendimento a 3 mesi -0,04 % -1,66 %
Rendimento a 6 mesi 2,30 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno -9,65 % -7,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,18 % 6,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,36 % 4,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,82 %
Volatilità del benchmark 7,48 %
Beta 1,52
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,38 %
Indice di informazione -0,71
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,26
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