Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD

LU0867918970
99,59 USD 20/11/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,31 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0867918970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 5,510 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/10/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,38 %
Liquidità 5,62 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,18 %
EUR - Euro 0,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,31 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 1,72 %
SAUDI 2 5.06% 04/08/43 SR: 1,11 %
PETROBRAS GL FIN 5.09% 01/15/30 SR:C 1,08 %
GNL QUINTERO 4.63% 07/31/29 SR: 1,04 %
PETROBRAS GL FIN 6.00% 01/27/28 SR:B 1,00 %
ACWA PWR MGMT 5.95% 12/15/39 SR: 0,83 %
GOHL CAPITAL 4.25% 01/24/27 SR: 0,82 %
METINVEST 7.75% 04/23/23 SR: 0,81 %
MV24 CAPITAL 6.75% 06/01/34 SR: 0,80 %

Performance in EUR (20/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,29 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi 2,27 % 1,46 %
Rendimento a 6 mesi 1,96 % 0,14 %
Rendimento a 1 anno -4,39 % -0,12 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,81 % 5,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,31 % 3,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,16 %
Volatilità del benchmark 7,98 %
Beta 1,50
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -0,65
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,10
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