Pictet-Emerging Corporate Bonds-R dm USD

LU0867918970
99,74 USD 28/07/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,23 % Rendimento annuo a 5 anni
2,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0867918970
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/01/2013
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 5,210 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,28 USD
Data dell'ultimo dividendo 21/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,99 %
Liquidità 4,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,49 %
EUR - Euro 1,03 %
JPY - Yen giapponese 0,19 %
CHF - Franco svizzero 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
DKK - Corona danese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,50 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 2,34 %
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 10% 27-JUL-2025 1,22 %
LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD 4.35% 05-APR-2036 1,04 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 1,02 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,01 %
VTR FINANCE NV 6.375% 15-JUL-2028 0,99 %
QATAR REINSURANCE COMPANY LTD 4.95% 01-JAN-4000 0,98 %
GAZ FINANCE PLC 4.5985% 31-DEC-2049 0,98 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 0,97 %

Performance in EUR (28/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % 0,15 %
Rendimento a 3 mesi 2,87 % 3,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,29 % 2,60 %
Rendimento a 1 anno 6,28 % 3,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,93 % 5,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,23 % 3,73 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,89 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,90 %
Volatilità del benchmark 7,58 %
Beta 1,53
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,90
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