Pictet-Emerging Corporate Bonds-R USD

LU0844696707
130,73 USD 19/10/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,74 % Rendimento annuo a 5 anni
2,08 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0844696707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 15,830 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,08 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,67 %
Liquidità 8,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,46 %
EUR - Euro 2,95 %
CAD - Dollaro canadese 0,59 %
CHF - Franco svizzero 0,46 %
JPY - Yen giapponese 0,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,36 %
NOK - Corona norvegese 0,07 %
DKK - Corona danese 0,06 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 6,89 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,50 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,32 %
OI SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 10% 27-JUL-2025 1,25 %
SANDS CHINA LTD 5.4% 08-AUG-2028 1,04 %
VTR FINANCE NV 6.375% 15-JUL-2028 1,02 %
NETWORK I2I LTD 5.65% 1,01 %
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL HOLDINGS IV LTD 3.9 1,01 %
SAUDI ARABIAN OIL CO 3.5% 24-NOV-2070 1,00 %
GAZ FINANCE PLC 4.5985% 31-DEC-2049 0,99 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % -0,94 %
Rendimento a 6 mesi 3,23 % 3,02 %
Rendimento a 1 anno 5,56 % 3,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,06 % 5,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,74 % 3,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,87 %
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta 1,52
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,53
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 1,91
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