Pictet-Emerging Corporate Bonds-R USD

LU0844696707
121,53 USD 06/07/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,46 % Rendimento annuo a 5 anni
2,19 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0844696707
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/11/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 14,430 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,19 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Paesi Pesi
Isole Cayman 10,51 %
Olanda 9,43 %
Lussemburgo 9,30 %
Argentina 4,92 %
Gran Bretagna 4,38 %
Messico 3,91 %
Singapore 3,43 %
Turchia 3,19 %
Corea del Sud 2,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,27 %
BARCLAYS BANK PLC/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX HIGH Y 2,00 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 1,88 %
CEMIG GT 9.25% 12/05/24 SR: 1,08 %
GNL QUINTERO 4.63% 07/31/29 SR: 1,01 %
SANDS CHINA 5.13% 08/08/25 SR:B 1,01 %
GOHL CAPITAL 4.25% 01/24/27 SR: 1,00 %
LIQUID TELE FIN 8.50% 07/13/22 SR: 0,92 %
TULLOW 7.00% 03/01/25 SR: 0,91 %
TEVA PHARMA III 3.15% 10/01/26 SR: 0,90 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi 9,09 % 6,17 %
Rendimento a 6 mesi -6,15 % -0,83 %
Rendimento a 1 anno -2,92 % 3,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,22 % 5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,46 % 4,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,31 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 1,48
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -0,57
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 2,16
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