Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR

LU0785307660
85,79 EUR 23/10/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0785307660
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 79,120 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,27 %
Liquidità 3,62 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 10,37 %
RUB - Rublo russo 9,43 %
ZAR - Rand sudafricano 9,40 %
BRL - Real brasiliano 9,09 %
IDR - Rupia indonesiana 7,66 %
PLN - Zloty polacco 6,73 %
THB - Baht thailandese 5,98 %
HUF - Fiorino ungherese 5,10 %
TRY - Lira turca 4,15 %
CLP - Peso cileno 2,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 7,13 %
MXN/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 5,55 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 3,90 %
RUB/JPMORGAN CHASE & CO NDIRS 3,84 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,97 %
MXN/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,40 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 2,31 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,28 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 2,25 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 1,92 %

Performance in EUR (23/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi -2,39 % -1,56 %
Rendimento a 6 mesi 2,03 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno -9,90 % -6,49 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,74 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,31 % 3,57 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,93 %
Volatilità del benchmark 6,47 %
Beta 2,92
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,71 %
Indice di informazione -0,88
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,53
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