Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR

LU0785307660
85,48 EUR 04/05/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,98 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0785307660
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 76,450 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,98 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,73 %
Liquidità 2,96 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 11,63 %
MXN - Peso messicano 9,64 %
ZAR - Rand sudafricano 9,45 %
CNY - Yuan cinese 7,90 %
IDR - Rupia indonesiana 7,58 %
BRL - Real brasiliano 7,12 %
THB - Baht thailandese 6,21 %
PLN - Zloty polacco 5,09 %
HUF - Fiorino ungherese 3,02 %
CLP - Peso cileno 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,52 %
RUB/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL IRS 4,46 %
EUR/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,38 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,11 %
THAILAND 2.875% 17-DEC-2028 2,45 %
CHINA GOVT 3.120% 05-DEC-2026 2,34 %
BRL/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 1,83 %
MYR/BNP PARIBAS NDIRS 1,81 %
CHINA GOVT 3.190% 11-APR-2024 1,76 %
RUSSIAN FEDRTN 7.050% 19-JAN-2028 1,67 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,95 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi -4,79 % -3,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,40 % -0,04 %
Rendimento a 1 anno 1,39 % -0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,03 % 3,30 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,48 % 3,25 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,41 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta 2,67
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -1,33 %
Indice di informazione -0,65
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,16
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