Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR

LU0785307660
88,40 EUR 23/02/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,98 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0785307660
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 81,540 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/02/2021

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,41 %
Liquidità 7,16 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 11,47 %
MXN - Peso messicano 8,64 %
IDR - Rupia indonesiana 7,53 %
BRL - Real brasiliano 6,96 %
PLN - Zloty polacco 6,74 %
ZAR - Rand sudafricano 6,50 %
CNY - Yuan cinese 6,04 %
THB - Baht thailandese 5,58 %
HUF - Fiorino ungherese 3,38 %
USD - Dollaro americano 2,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,33 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,60 %
EUR/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,28 %
CHINA 3.12% 12/05/26 SR: 2,24 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 1,91 %
RUSSIA 7.05% 01/19/28 SR:26212 1,80 %
THAILAND 2.88% 12/17/28 SR:LB28DA 1,76 %
MYR/BNP PARIBAS NDIRS 1,73 %
CHINA 3.19% 04/11/24 SR: 1,68 %
RUSSIA 4.50% 07/16/25 SR:26234 1,60 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,11 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi 4,53 % 2,72 %
Rendimento a 1 anno -6,42 % -7,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,25 % 3,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,98 % 4,30 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,53 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 2,99
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,57 %
Indice di informazione -0,78
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 0,72
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