Pictet-Emerging Local Currency Debt-R dm EUR

LU0785307660
89,41 EUR 06/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,94 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0785307660
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/06/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 82,480 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,94 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Principali titoli in portafoglio Pesi
HUF/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 5,01 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 3,28 %
INR/NOMURA HOLDINGS INC NDOIS 3,14 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,10 %
MXN/JPMORGAN SECURITIES LTD IRS 2,57 %
PLN/JPMORGAN CHASE & CO IRS 2,36 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,23 %
USD/JPMORGAN CHASE & CO CROSS CURRENCY SWAP 2,21 %
POLAND 2.50% 04/25/24 SR:PS0424 2,10 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 2,05 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,33 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi 7,11 % 6,30 %
Rendimento a 6 mesi -7,41 % -5,35 %
Rendimento a 1 anno -4,48 % 0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,13 % 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,13 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,31 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 2,93
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,85 %
Indice di informazione -0,96
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,05
Powered by Lipper