Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR

LU0725972490
85,60 EUR 14/01/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
12,37 % Rendimento annuo a 5 anni
2,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0725972490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 37,820 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 22/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,21 %
Liquidità 3,33 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,75 %
Alta tecnologia 22,37 %
Industrie e servizi vari 15,78 %
Beni di consumo 9,70 %
Immobili 6,44 %
Servizi alle collettività 6,20 %
Telecomunicazioni 2,24 %
Paesi Pesi
Cina 23,37 %
Corea del Sud 13,79 %
Russia 12,01 %
Brasile 7,48 %
Messico 6,45 %
Grecia 1,59 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 24,92 %
USD - Dollaro americano 14,05 %
KRW - Won sudcoreano 13,05 %
RUB - Rublo russo 7,15 %
BRL - Real brasiliano 6,09 %
MXN - Peso messicano 4,62 %
TRY - Lira turca 4,02 %
INR - Rupia indiana 3,02 %
EUR - Euro 2,90 %
CNY - Yuan cinese 2,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics-Pref 5,07 %
China Construction Bank Cl-H 3,66 %
Samsung Electronics 3,29 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3,23 %
Vale 3,09 %
China Merchants Bank-H 2,55 %
Nanya Technology Corp 2,28 %
Detsky Mir Pjsc 2,16 %
GlobalWafers Co Ltd 2,05 %
China Vanke Co Ltd-H 2,02 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,59 % 5,74 %
Rendimento a 3 mesi 25,99 % 12,18 %
Rendimento a 6 mesi 30,69 % 16,36 %
Rendimento a 1 anno 7,01 % -2,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,69 % 3,23 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,37 % 9,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,31 %
Volatilità del benchmark 15,04 %
Beta 1,07
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 8,63
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