Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR

LU0725972490
77,63 EUR 01/12/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,52 % Rendimento annuo a 5 anni
2,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0725972490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 34,910 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/11/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,58 %
Liquidità 3,49 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,36 %
Alta tecnologia 23,51 %
Industrie e servizi vari 16,50 %
Beni di consumo 9,03 %
Immobili 7,08 %
Servizi alle collettività 4,63 %
Telecomunicazioni 3,92 %
Paesi Pesi
Cina 27,32 %
Corea del Sud 15,07 %
Russia 10,38 %
Messico 7,25 %
Brasile 5,81 %
Indonesia 1,64 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,65 %
USD - Dollaro americano 13,72 %
KRW - Won sudcoreano 11,88 %
RUB - Rublo russo 7,26 %
BRL - Real brasiliano 6,20 %
INR - Rupia indiana 4,03 %
MXN - Peso messicano 3,92 %
TRY - Lira turca 3,89 %
CNY - Yuan cinese 3,86 %
EUR - Euro 3,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics-Pref 5,37 %
China Construction Bank Cl-H 3,85 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3,34 %
Samsung Electronics 3,25 %
Vale 2,68 %
China Merchants Bank-H 2,50 %
KB Financial Group 2,34 %
Nanya Technology Corp 2,17 %
Industrial & Commercial Bank of China-H 2,13 %
NAC Kazatomprom JSC-GDR 2,13 %

Performance in EUR (01/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 17,41 % 6,75 %
Rendimento a 3 mesi 18,90 % 7,70 %
Rendimento a 6 mesi 24,74 % 14,41 %
Rendimento a 1 anno 6,34 % -1,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,12 % 3,18 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,52 % 5,49 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,51 %
Volatilità del benchmark 15,18 %
Beta 1,07
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 6,15
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