Pictet-Emerging Markets High Dividend-R dm EUR

LU0725972490
67,81 EUR 13/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,99 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0725972490
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 31,340 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,26 EUR
Data dell'ultimo dividendo 24/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,00 %
Liquidità 5,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,34 %
Alta tecnologia 19,42 %
Industrie e servizi vari 15,38 %
Beni di consumo 14,57 %
Immobili 7,25 %
Servizi alle collettività 7,18 %
Paesi Pesi
Cina 25,27 %
Russia 12,24 %
Corea del Sud 12,15 %
Brasile 6,25 %
Messico 5,07 %
Turchia 3,86 %
India 3,62 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,20 %
USD - Dollaro americano 10,66 %
KRW - Won sudcoreano 10,52 %
RUB - Rublo russo 10,39 %
BRL - Real brasiliano 6,43 %
MXN - Peso messicano 4,48 %
TRY - Lira turca 4,32 %
EUR - Euro 3,59 %
CNY - Yuan cinese 3,56 %
INR - Rupia indiana 2,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank Cl-H 4,61 %
Samsung Electronics-Pref 4,43 %
China Merchants Bank-H 2,86 %
Samsung Electronics 2,81 %
Vale 2,80 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 2,55 %
NAC Kazatomprom JSC-GDR 2,42 %
Globaltra-Spons GDR Reg S 2,31 %
Polyus PJSC 2,09 %
OPAP SA 2,06 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,40 % 3,52 %
Rendimento a 3 mesi 9,38 % 12,41 %
Rendimento a 6 mesi -16,72 % -15,32 %
Rendimento a 1 anno -5,26 % -8,19 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,22 % 1,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,99 % 1,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,93 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 1,05
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,18
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