Pictet-Emerging Markets High Dividend-R EUR

LU0725972656
97,01 EUR 13/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,65 % Rendimento annuo a 5 anni
2,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0725972656
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 10,100 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 95,00 %
Liquidità 5,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 31,34 %
Alta tecnologia 20,24 %
Industrie e servizi vari 15,97 %
Beni di consumo 13,26 %
Immobili 7,34 %
Servizi alle collettività 7,15 %
Paesi Pesi
Cina 25,92 %
Corea del Sud 13,43 %
Russia 11,92 %
Brasile 6,08 %
Messico 5,72 %
Turchia 4,05 %
India 3,01 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,20 %
USD - Dollaro americano 10,66 %
KRW - Won sudcoreano 10,52 %
RUB - Rublo russo 10,39 %
BRL - Real brasiliano 6,43 %
MXN - Peso messicano 4,48 %
TRY - Lira turca 4,32 %
EUR - Euro 3,59 %
CNY - Yuan cinese 3,56 %
INR - Rupia indiana 2,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Samsung Electronics-Pref 4,82 %
China Construction Bank Cl-H 4,63 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 3,50 %
Samsung Electronics 2,94 %
Vale 2,85 %
China Merchants Bank-H 2,74 %
NAC Kazatomprom JSC-GDR 2,59 %
Industrial & Commercial Bank of China-H 2,35 %
Detsky Mir Pjsc 2,21 %
Polyus PJSC 2,07 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi 7,17 % 8,18 %
Rendimento a 6 mesi -16,26 % -15,79 %
Rendimento a 1 anno 1,28 % -4,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,01 % 1,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,65 % 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,76 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,05
Tracking error 1,44 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,54
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