Pictet-Emerging Markets High Dividend-R USD

LU0725971096
110,50 USD 07/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
0,85 % Rendimento annuo a 5 anni
2,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0725971096
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/06/2012
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 0,320 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/05/2020)

Settore Pesi
Settore finanziario 30,34 %
Alta tecnologia 19,42 %
Industrie e servizi vari 15,38 %
Beni di consumo 14,57 %
Immobili 7,25 %
Servizi alle collettività 7,18 %
Paesi Pesi
Cina 25,27 %
Russia 12,24 %
Corea del Sud 12,15 %
Brasile 6,25 %
Messico 5,07 %
Turchia 3,86 %
India 3,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
China Construction Bank Cl-H 4,61 %
Samsung Electronics-Pref 4,43 %
China Merchants Bank-H 2,86 %
Samsung Electronics 2,81 %
Vale 2,80 %
Taiwan Semiconductor-Sp Adr 2,55 %
NAC Kazatomprom JSC-GDR 2,42 %
Globaltra-Spons GDR Reg S 2,31 %
Polyus PJSC 2,09 %
OPAP SA 2,06 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % 2,11 %
Rendimento a 3 mesi 9,80 % 13,77 %
Rendimento a 6 mesi -13,80 % -13,26 %
Rendimento a 1 anno -4,88 % -8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,61 % 2,08 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,85 % 2,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,18 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,62 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 1,03
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,00
Indice di Treynor 0,07
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