Pictet-Emerging Markets Index-R EUR

LU0474968020
248,66 EUR 13/07/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,63 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0474968020
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 9,550 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 100,06 %
Liquidità -0,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 28,65 %
Alta tecnologia 26,63 %
Beni di consumo 13,21 %
Servizi alle collettività 11,06 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,37 %
Industrie e servizi vari 5,41 %
Telecomunicazioni 4,52 %
Salute e farmacia 2,59 %
Paesi Pesi
Cina 28,11 %
Corea del Sud 12,09 %
India 9,61 %
Brasile 7,56 %
Sudafrica 5,74 %
Russia 3,94 %
Hong Kong 3,07 %
Thailandia 2,89 %
Messico 2,72 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 21,23 %
KRW - Won sudcoreano 11,76 %
USD - Dollaro americano 10,64 %
INR - Rupia indiana 8,76 %
BRL - Real brasiliano 7,49 %
ZAR - Rand sudafricano 4,75 %
CNY - Yuan cinese 3,91 %
RUB - Rublo russo 3,31 %
THB - Baht thailandese 2,59 %
MXN - Peso messicano 2,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Tencent ORD 4,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,12 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,45 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,28 %
NASPERS N ORD 1,87 %
CCB ORD H 1,46 %
Ping An ORD H 1,18 %
CHINA MOBILE ORD 1,05 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,05 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 0,99 %

Performance in EUR (13/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,52 % 2,58 %
Rendimento a 3 mesi 17,71 % 10,55 %
Rendimento a 6 mesi -6,75 % -16,23 %
Rendimento a 1 anno 2,78 % -9,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,04 % 0,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,63 % 1,66 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,50 %
Volatilità del benchmark 16,04 %
Beta 1,03
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 2,04
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