Pictet-Emerging Markets Index-R EUR

LU0474968020
285,81 EUR 26/01/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
6,41 % Rendimento annuo a 5 anni
0,87 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0474968020
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2011
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 16,790 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,87 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,35 %
Liquidità -0,04 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,56 %
Settore finanziario 19,94 %
Beni di consumo 14,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,03 %
Servizi alle collettività 7,54 %
Salute e farmacia 4,93 %
Industrie e servizi vari 4,48 %
Telecomunicazioni 2,35 %
Paesi Pesi
Cina 35,11 %
Corea del Sud 12,97 %
India 10,97 %
Brasile 5,27 %
Sudafrica 3,42 %
Russia 2,74 %
Hong Kong 2,17 %
Messico 1,73 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 25,96 %
KRW - Won sudcoreano 12,97 %
INR - Rupia indiana 10,97 %
USD - Dollaro americano 7,77 %
BRL - Real brasiliano 5,17 %
CNY - Yuan cinese 4,69 %
ZAR - Rand sudafricano 3,45 %
RUB - Rublo russo 2,33 %
MXN - Peso messicano 1,73 %
THB - Baht thailandese 1,58 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,02 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,93 %
MEITUAN ORD 1,73 %
INFOSYS LTD ORD 1,71 %
NASPERS LTD ORD 1,06 %
VALE SA ORD 1,03 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 0,95 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,86 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % 2,50 %
Rendimento a 3 mesi -2,70 % 0,94 %
Rendimento a 6 mesi 1,80 % 9,35 %
Rendimento a 1 anno -4,74 % 14,57 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,16 % 8,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,41 % 6,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,90 % 5,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,80 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,01
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,79