Pictet-Emerging Markets Index-R USD

LU0188499684
356,21 USD 04/03/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,21 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0188499684
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2004
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 27,560 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,11 %
Liquidità 0,56 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,81 %
Settore finanziario 20,39 %
Beni di consumo 14,01 %
Servizi alle collettività 7,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,84 %
Industrie e servizi vari 4,60 %
Salute e farmacia 4,15 %
Telecomunicazioni 3,36 %
Paesi Pesi
Cina 39,51 %
Corea del Sud 11,46 %
India 8,38 %
Brasile 4,88 %
Sudafrica 3,49 %
Russia 2,78 %
Hong Kong 2,65 %
Thailandia 1,90 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 23,26 %
USD - Dollaro americano 14,74 %
KRW - Won sudcoreano 11,46 %
INR - Rupia indiana 8,38 %
CNY - Yuan cinese 5,03 %
BRL - Real brasiliano 4,88 %
ZAR - Rand sudafricano 3,55 %
RUB - Rublo russo 2,33 %
THB - Baht thailandese 1,90 %
MXN - Peso messicano 1,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,26 %
Tencent ORD 6,08 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,56 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,40 %
MEITUAN-W ORD 1,85 %
NASPERS N ORD 1,27 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,26 %
CCB ORD H 1,07 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,04 %
Ping An ORD H 0,97 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,57 % 0,75 %
Rendimento a 3 mesi 10,39 % 8,29 %
Rendimento a 6 mesi 22,05 % 16,40 %
Rendimento a 1 anno 24,00 % 12,22 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,85 % 4,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,21 % 8,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,06 % 4,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,55 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 1,00
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 12,22
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