Pictet-Emerging Markets Index-R USD

LU0188499684
363,61 USD 16/06/2021
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
11,59 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0188499684
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2004
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 27,520 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,81 %
Liquidità -0,14 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 37,78 %
Settore finanziario 20,65 %
Beni di consumo 14,86 %
Servizi alle collettività 7,70 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,09 %
Industrie e servizi vari 4,65 %
Salute e farmacia 4,06 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Paesi Pesi
Cina 38,45 %
Corea del Sud 12,78 %
India 8,60 %
Brasile 4,97 %
Sudafrica 3,47 %
Russia 2,59 %
Hong Kong 2,43 %
Thailandia 1,93 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 22,63 %
USD - Dollaro americano 14,56 %
KRW - Won sudcoreano 12,78 %
INR - Rupia indiana 8,60 %
BRL - Real brasiliano 4,97 %
CNY - Yuan cinese 4,78 %
ZAR - Rand sudafricano 3,51 %
RUB - Rublo russo 2,18 %
THB - Baht thailandese 1,93 %
MXN - Peso messicano 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 7,10 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,04 %
MEITUAN ORD 1,96 %
NASPERS LTD ORD 1,24 %
JD.COM INC DR 1,04 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,03 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 0,97 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 0,96 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,84 % 5,26 %
Rendimento a 3 mesi 2,47 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi 11,43 % 11,39 %
Rendimento a 1 anno 31,57 % 25,64 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,14 % 5,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,59 % 8,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,55 % 5,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,19 %
Volatilità del benchmark 14,82 %
Beta 0,98
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 11,55
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