Pictet-Emerging Markets-R EUR

LU0257359603
556,37 EUR 26/01/2022
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,84 % Rendimento annuo a 5 anni
2,40 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0257359603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 24,150 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,40 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,95 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 45,56 %
Settore finanziario 26,04 %
Beni di consumo 11,48 %
Salute e farmacia 5,12 %
Industrie e servizi vari 5,06 %
Servizi alle collettività 3,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,32 %
Paesi Pesi
Cina 36,66 %
Corea del Sud 10,09 %
Brasile 8,56 %
Cipro 4,06 %
Hong Kong 3,57 %
India 3,04 %
Singapore 2,08 %
Messico 2,07 %
Argentina 2,07 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 29,34 %
USD - Dollaro americano 17,79 %
KRW - Won sudcoreano 10,09 %
BRL - Real brasiliano 8,56 %
CNY - Yuan cinese 5,09 %
INR - Rupia indiana 3,04 %
MXN - Peso messicano 2,07 %
EUR - Euro 1,57 %
IDR - Rupia indonesiana 1,31 %
TRY - Lira turca 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,43 %
MEITUAN ORD 2,99 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 2,51 %
LG CHEM LTD ORD 2,31 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 2,29 %
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD ORD 2,23 %
NETEASE INC DR 2,16 %

Performance in EUR (26/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,13 % 1,90 %
Rendimento a 3 mesi -10,01 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi -8,82 % 7,62 %
Rendimento a 1 anno -13,14 % 13,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,31 % 8,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,84 % 6,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,13 % 5,93 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,39 %
Volatilità del benchmark 14,74 %
Beta 1,06
Tracking error 2,29 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,76