Pictet-Emerging Markets-R EUR

LU0257359603
487,33 EUR 13/08/2020
Azioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,93 % Rendimento annuo a 5 anni
2,38 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0257359603
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/06/2006
Politica d'investimento Azioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 10,020 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 97,89 %
Liquidità 2,11 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,74 %
Settore finanziario 31,27 %
Beni di consumo 16,65 %
Servizi alle collettività 5,42 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,37 %
Industrie e servizi vari 1,44 %
Paesi Pesi
Cina 37,03 %
Corea del Sud 10,98 %
Brasile 6,70 %
Russia 6,46 %
Messico 4,95 %
Cipro 4,65 %
Turchia 3,30 %
Singapore 2,88 %
Hong Kong 2,17 %
Valuta Pesi
HKD - Dollaro di Hong Kong 30,63 %
USD - Dollaro americano 14,09 %
KRW - Won sudcoreano 10,98 %
CNY - Yuan cinese 9,48 %
MXN - Peso messicano 4,95 %
TRY - Lira turca 3,30 %
BRL - Real brasiliano 3,02 %
RUB - Rublo russo 2,67 %
EUR - Euro 2,53 %
HUF - Fiorino ungherese 2,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BABA-SW ORD 7,22 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,14 %
Tencent ORD 6,19 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,18 %
Ping An ORD H 3,63 %
Cm Bank Ord H 3,06 %
BOC AVIATION ORD 2,88 %
Sberbank Of Russia ADR 2,81 %
YANGHE BREWERY ORD A 2,55 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 2,46 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,23 % -1,54 %
Rendimento a 3 mesi 12,91 % 8,18 %
Rendimento a 6 mesi -10,01 % -15,79 %
Rendimento a 1 anno 10,87 % -4,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,97 % 1,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,93 % 3,24 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,43 % 3,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,55 %
Volatilità del benchmark 15,95 %
Beta 1,08
Tracking error 1,95 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,81
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