Pictet-EUR Corporate Bonds-R

LU0128473435
195,10 EUR 12/05/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,09 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128473435
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 44,130 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,91 %
Liquidità 2,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,23 %
USD - Dollaro americano 5,96 %
GBP - Sterlina inglese 1,51 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX CROSSOVER SER 34 4,25 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,04 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2.050% 31-MAR-2030 1,52 %
FIRMENICH PP 1.375% 30-OCT-2026 0,90 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.125% 01-JUL-2027 0,88 %
TOTAL SE PERP 0,87 %
COMMERZBANK AG 0.375% 01-SEP-2027 0,84 %
REDEXIS GAS 1.875% 27-APR-2027 0,83 %
BPCE SA 0.625% 28-APR-2025 0,75 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO 0.750% 13-JUN-2023 0,73 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -0,58 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi -0,70 % -0,55 %
Rendimento a 1 anno 4,81 % 5,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,20 % 2,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,09 % 2,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,48 % 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,83 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,13
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,59
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 1,36
Powered by Lipper