Pictet-EUR Corporate Bonds-R

LU0128473435
196,97 EUR 15/09/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
0,80 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128473435
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/10/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 42,350 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,15 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,51 %
Liquidità 3,85 %
Azioni 0,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 85,82 %
GBP - Sterlina inglese 5,82 %
USD - Dollaro americano 4,70 %
SEK - Corona svedese 0,21 %
JPY - Yen giapponese 0,15 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,34 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 1,53 %
ENEL SPA 8.75% 24-SEP-2073 0,98 %
ISHARES CORE € CORP BOND UCITS ETF EUR DIST 0,97 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 1.125% 01-JUL-2027 0,86 %
REDEXIS GAS FINANCE BV 1.875% 27-APR-2027 0,83 %
JAB HLDG BV 2.5% 17-APR-2027 0,82 %
CARREFOUR SA 0% 14-JUN-2023 0,81 %
Total SE 0,81 %
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 0.125% 16-FEB-2026 0,77 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % -0,63 %
Rendimento a 3 mesi 0,31 % 0,46 %
Rendimento a 6 mesi 0,42 % 0,66 %
Rendimento a 1 anno 1,67 % 1,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,81 % 2,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,80 % 1,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,81 % 3,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,80 %
Volatilità del benchmark 4,21 %
Beta 1,14
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,00
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