Pictet-EUR Government Bonds-R

LU0241468122
169,05 EUR 21/07/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,13 % Rendimento annuo a 5 anni
0,78 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0241468122
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/05/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 69,570 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,78 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,72 %
Liquidità 3,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 96,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 5,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 4,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 3,35 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 2,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 2,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2022 2,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,52 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,56 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 0,61 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % 0,08 %
Rendimento a 1 anno -0,48 % 0,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,88 % 1,27 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,13 % 0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,91 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,90 %
Volatilità del benchmark 2,06 %
Beta 1,75
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 0,72
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