Pictet-EUR High Yield-R

LU0133807916
248,09 EUR 15/06/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
2,97 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133807916
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2001
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 46,550 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,67 %
Liquidità 4,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,99 %
Italia 10,82 %
Germania 10,38 %
Francia 8,69 %
Europa 6,16 %
Gran Bretagna 6,09 %
Spagna 5,74 %
Olanda 5,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,21 %
USD - Dollaro americano 8,38 %
GBP - Sterlina inglese 4,61 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,07 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,34 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 2,32 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.535% 06-MAR-2025 1,97 %
WEBUILD SPA 3.75% 24-JUN-2021 1,76 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 01-JAN-4000 1,63 %
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-FEB-2029 1,58 %
SOLVAY FINANCE 5.869% 1,43 %
NETFLIX INC 4.625% 15-MAY-2029 1,42 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-JUL-2028 1,41 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 1,07 %
Rendimento a 3 mesi 1,37 % 1,63 %
Rendimento a 6 mesi 2,06 % 3,25 %
Rendimento a 1 anno 8,27 % 10,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,31 % 4,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,97 % 5,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,80 % 6,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,49 %
Volatilità del benchmark 8,16 %
Beta 0,92
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,35
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 3,47
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