Pictet-EUR High Yield-R dm

LU0592898299
166,77 EUR 15/09/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
2,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,88 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0592898299
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/03/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 47,270 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Costi annui (TER) 1,88 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,35 EUR
Data dell'ultimo dividendo 23/08/2021

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,50 %
Liquidità 3,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,12 %
Francia 11,91 %
Italia 11,82 %
Germania 7,78 %
Spagna 6,58 %
Gran Bretagna 5,20 %
Olanda 5,16 %
Svezia 4,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 72,71 %
USD - Dollaro americano 18,56 %
GBP - Sterlina inglese 4,23 %
JPY - Yen giapponese 0,11 %
CHF - Franco svizzero 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX EUROPE CROSSOVER 5,32 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,46 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 2,41 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 2,31 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.875% 16-OCT-2025 1,53 %
AVANTOR FUNDING INC 2.625% 01-NOV-2025 1,47 %
VODAFONE GROUP PLC 3% 27-AUG-2080 1,31 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.535% 06-MAR-2025 1,14 %
SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF 1,10 %
LKQ EUROPEAN HOLDINGS BV 3.625% 01-APR-2026 1,07 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,43 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,53 % 1,09 %
Rendimento a 6 mesi 1,84 % 2,74 %
Rendimento a 1 anno 5,42 % 8,54 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,46 % 4,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,57 % 4,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,97 % 7,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,41 %
Volatilità del benchmark 8,09 %
Beta 0,91
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,94
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