Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-R

LU0167160653
129,23 EUR 30/07/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,33 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0167160653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 99,000 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,47 %
Liquidità 0,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 95,57 %
USD - Dollaro americano 3,79 %
GBP - Sterlina inglese 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 7,24 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 4,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 4,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 4,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-JUL-2022 3,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 15-APR-2022 3,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.2% 01-APR-2022 3,28 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 3,26 %
TORONTO-DOMINION BANK .375% 25-APR-2024 3,11 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,05 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi -0,32 % -0,12 %
Rendimento a 1 anno -0,22 % -0,18 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,13 % 0,15 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,33 % -0,06 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,75 % 0,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,10 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,30
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,03
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