Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-R

LU0167160653
128,35 EUR 29/11/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0167160653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/11/2021) 90,200 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,03 %
Liquidità 1,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,09 %
USD - Dollaro americano 5,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-SEP-2022 8,28 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 7,53 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 3.75% 15- 6,21 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.4% 22-NOV-2022 6,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 4,00 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 1.75% 15- 3,65 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 20-APR-2023 3,51 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 3,29 %
CLEARSTREAM BANKING AG 01-DEC-2025 2,96 %
DZ BANK DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK FRANK 2,96 %

Performance in EUR (29/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi -0,56 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,67 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno -1,16 % -0,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,24 % 0,00 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,39 % -0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,75 % 0,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,11 %
Volatilità del benchmark 0,64 %
Beta 1,24
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -