Pictet-EUR Short Mid-Term Bonds-R

LU0167160653
129,21 EUR 12/05/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0167160653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 100,760 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,73 %
Liquidità 1,27 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,95 %
USD - Dollaro americano 3,68 %
GBP - Sterlina inglese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.500% 01-NOV-2022 6,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.500% 01-MAY-2023 4,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.450% 15-SEP-2022 4,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.750% 01-AUG-2023 4,18 %
SPAIN 0.350% 30-JUL-2023 3,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.350% 15-APR-2022 3,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.000% 15-JUL-2022 3,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.200% 01-APR-2022 3,13 %
SPAIN 0.000% 30-APR-2023 3,10 %
TORONTO-DOMINION BANK 0.375% 25-APR-2024 2,95 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,15 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % -0,28 %
Rendimento a 6 mesi -0,52 % -0,47 %
Rendimento a 1 anno 0,82 % -0,04 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,37 % -0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,32 % -0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,76 % 0,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,10 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,28
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,04
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