Pictet-EUR Short Term High Yield-R

LU0726357873
121,38 EUR 20/10/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,32 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0726357873
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/01/2012
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 361,960 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,54 %
Liquidità 4,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,21 %
GBP - Sterlina inglese 11,27 %
USD - Dollaro americano 7,55 %
CHF - Franco svizzero 1,36 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,46 %
SOFTBANK GROUP CORP 4% 20-APR-2023 1,66 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,59 %
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27-APR-2023 1,56 %
K&S AG 2.625% 06-APR-2023 1,49 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 1,48 %
TDC A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,37 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 6.25% 09-JUN-2022 1,32 %
MATTERHORN TELECOM SA 2.625% 15-SEP-2024 1,26 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 1,26 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % -1,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,27 % 0,98 %
Rendimento a 1 anno 3,81 % 7,32 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,36 % 4,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,32 % 4,08 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,56 %
Volatilità del benchmark 8,08 %
Beta 0,80
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,56
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,04
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