Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm

LU0726358095
89,28 EUR 28/07/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0726358095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 215,890 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,12 %
Liquidità 4,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 76,07 %
GBP - Sterlina inglese 9,37 %
USD - Dollaro americano 8,37 %
CHF - Franco svizzero 1,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,78 %
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27-APR-2023 1,45 %
ARQIVA BROADCAST FINANCE PLC 6.75% 30-SEP-2023 1,42 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.75% 15-FEB-202 1,40 %
SOFTBANK GROUP CORP 4% 20-APR-2023 1,39 %
PPF TELECOM GROUP B.V. 3.5% 20-MAY-2024 1,39 %
K&S AG 2.625% 06-APR-2023 1,38 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 3.25 1,35 %
TDC A/S 6.875% 23-FEB-2023 1,22 %
VOLVO CAR AB 2.125% 02-APR-2024 1,21 %

Performance in EUR (28/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,03 % 0,35 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 1,18 %
Rendimento a 6 mesi 1,61 % 2,97 %
Rendimento a 1 anno 4,99 % 9,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,47 % 4,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,43 % 4,63 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 0,79
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -0,57
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,28
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