Pictet-EUR Short Term High Yield-R dm

LU0726358095
89,37 EUR 12/05/2021
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,57 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0726358095
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/03/2013
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 226,150 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,57 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/04/2021

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,03 %
Liquidità 2,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 75,02 %
USD - Dollaro americano 11,54 %
GBP - Sterlina inglese 9,07 %
CHF - Franco svizzero 1,31 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,86 %
JPMORGAN CHASE & CO/CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRA 2,25 %
ZF NORTH AMERICA 2.750% 27-APR-2023 1,37 %
ARQIVA BROADCAST 6.75% 09/30/23 SR: 1,36 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.000% 20-APR-2023 1,31 %
TEVA PHARMA 3.250% 15-APR-2022 1,29 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.750% 15-FEB-20 1,29 %
K&S AG 2.625% 06-APR-2023 1,27 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 4.500% 15-MAY-2023 1,18 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.000% 30-JUL-2022 1,17 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,49 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi 2,61 % 4,46 %
Rendimento a 1 anno 9,70 % 16,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,21 % 3,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,66 % 4,90 %
Rendimento annuo a 10 anni - 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,57 %
Volatilità del benchmark 8,16 %
Beta 0,79
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -0,54
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,19
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