Pictet-Global Emerging Debt-R USD

LU0128469839
391,99 USD 12/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,77 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0128469839
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/05/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 90,170 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,64 %
Liquidità 4,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,41 %
ZAR - Rand sudafricano 1,21 %
CNY - Yuan cinese 1,19 %
RUB - Rublo russo 0,40 %
EUR - Euro -0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,65 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,15 %
POWER SECTOR 9.625% 15-MAY-2028 2,42 %
BRL/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,36 %
PERU 2.783% 23-JAN-2031 1,70 %
MXN/LCH.CLEARNET LLC IRS 1,22 %
PHILIPPINES 3.950% 20-JAN-2040 1,08 %
EGYPT 14.406% 07-JUL-2027 0,95 %
URUGUAY 4.975% 20-APR-2055 0,93 %
INDONESIA (GOVERNMENT OF)/BNP PARIBAS SA CREDIT DE 0,84 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -1,92 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi -2,35 % -0,03 %
Rendimento a 1 anno 1,98 % -1,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,58 % 3,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,27 % 2,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,86 % 4,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,50 %
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta 1,16
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,69
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