Pictet-Nutrition-R EUR

LU0366534773
216,30 EUR 13/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,42 % Rendimento annuo a 5 anni
2,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366534773
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/05/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 114,450 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 93,79 %
Liquidità 6,21 %
Settore Pesi
Beni di consumo 64,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,69 %
Industrie e servizi vari 9,02 %
Salute e farmacia 5,46 %
Settore finanziario 0,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 33,15 %
Gran Bretagna 10,32 %
Svizzera 10,03 %
Giappone 6,68 %
Norvegia 5,91 %
Francia 5,87 %
Olanda 4,69 %
Irlanda 4,17 %
Cina 3,77 %
Hong Kong 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,10 %
EUR - Euro 15,96 %
CHF - Franco svizzero 10,03 %
GBP - Sterlina inglese 7,37 %
JPY - Yen giapponese 6,68 %
NOK - Corona norvegese 6,64 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 6,27 %
DKK - Corona danese 2,18 %
CAD - Dollaro canadese 2,02 %
THB - Baht thailandese 0,53 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,21 %
DANONE ORD 5,24 %
NESTLE N ORD 5,24 %
DSM KON ORD 4,69 %
KERRY GROUP ORD 4,17 %
US FOODS ORD 4,05 %
COMPASS GROUP ORD 3,49 %
ZOETIS CL A ORD 2,98 %
ECOLAB ORD 2,97 %
NOMAD FOODS ORD WI 2,95 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,93 % 1,32 %
Rendimento a 3 mesi 12,11 % 9,72 %
Rendimento a 6 mesi -0,59 % -9,79 %
Rendimento a 1 anno 5,42 % 6,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,39 % 7,21 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,42 % 6,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,05 % 9,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,82 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,83
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 2,71
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