Pictet-Nutrition-R EUR

LU0366534773
265,25 EUR 15/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,68 % Rendimento annuo a 5 anni
2,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366534773
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/05/2009
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 255,520 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,71 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,31 %
Liquidità 2,76 %
Obbligazioni 1,90 %
Settore Pesi
Beni di consumo 50,56 %
Industrie e servizi vari 16,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,73 %
Salute e farmacia 8,38 %
Alta tecnologia 3,58 %
Settore finanziario 1,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,02 %
Svizzera 8,17 %
Gran Bretagna 7,73 %
Norvegia 5,61 %
Germania 5,32 %
Francia 4,44 %
Olanda 4,38 %
Irlanda 4,22 %
Giappone 3,48 %
Hong Kong 3,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,66 %
EUR - Euro 21,11 %
CHF - Franco svizzero 8,17 %
NOK - Corona norvegese 7,01 %
GBP - Sterlina inglese 5,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,13 %
JPY - Yen giapponese 3,49 %
CAD - Dollaro canadese 2,90 %
DKK - Corona danese 1,95 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DEERE & CO ORD 4,86 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,81 %
NESTLE SA ORD 3,59 %
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET EUR-Z 3,49 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,35 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,00 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,69 %
ECOLAB INC ORD 2,67 %
DANONE SA ORD 2,59 %
MOWI ASA ORD 2,53 %

Performance in EUR (15/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,42 % 1,64 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % 3,91 %
Rendimento a 6 mesi 4,43 % 8,16 %
Rendimento a 1 anno 16,83 % 28,71 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,88 % 15,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,68 % 12,29 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,98 % 13,15 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,66 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,85
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 11,64
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