Pictet-Pacific Ex Japan Index-R EUR

LU0474967139
429,80 EUR 21/06/2021
Azioni - Pacifico Giappone escluso Politica d'investimento
8,54 % Rendimento annuo a 5 anni
0,77 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0474967139
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2011
Politica d'investimento Azioni - Pacifico Giappone escluso
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 4,870 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,77 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,37 %
Liquidità 1,63 %
Settore Pesi
Settore finanziario 49,10 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,61 %
Beni di consumo 10,96 %
Salute e farmacia 8,33 %
Servizi alle collettività 5,82 %
Industrie e servizi vari 5,43 %
Telecomunicazioni 2,22 %
Alta tecnologia 1,90 %
Paesi Pesi
Australia 57,47 %
Hong Kong 26,50 %
Singapore 9,04 %
Nuova Zelanda 3,35 %
Irlanda 0,72 %
Valuta Pesi
AUD - Dollaro australiano 59,17 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 26,05 %
SGD - Dollaro di Singapore 9,04 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,68 %
USD - Dollaro americano 1,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIA GROUP LTD ORD 7,44 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 5,79 %
CSL LTD ORD 5,59 %
BHP GROUP LTD ORD 4,64 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,37 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,11 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 3,01 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD ORD 2,65 %
WESFARMERS LTD ORD 2,32 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 1,97 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,54 % 3,11 %
Rendimento a 3 mesi 3,37 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi 13,87 % 10,11 %
Rendimento a 1 anno 24,31 % 24,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,19 % 7,62 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,54 % 10,57 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,23 % 8,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,92 %
Volatilità del benchmark 13,28 %
Beta 1,03
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,34
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