Pictet-Premium Brands-R EUR

LU0217138725
217,36 EUR 17/06/2021
Az. - Consumi discrezionali Mondo Politica d'investimento
14,96 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0217138725
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/05/2005
Politica d'investimento Az. - Consumi discrezionali Mondo
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 214,210 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,07 %
Obbligazioni 1,29 %
Liquidità 0,63 %
Settore Pesi
Beni di consumo 49,87 %
Viaggio e tempo libero 32,61 %
Alimentari e bevande 15,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,41 %
Francia 25,17 %
Italia 6,38 %
Gran Bretagna 4,99 %
Svizzera 4,00 %
Germania 3,80 %
Giappone 2,29 %
Lussemburgo 1,44 %
Canada 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,89 %
EUR - Euro 38,94 %
CHF - Franco svizzero 4,77 %
GBP - Sterlina inglese 4,58 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,17 %
JPY - Yen giapponese 0,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,93 %
American Express 4,68 %
L'Oreal 4,66 %
Kering 4,37 %
Apple 4,02 %
Marriott International -Cl A 3,92 %
Estee Lauder Companies-Cl A 3,77 %
Lululemon Athletica Inc 3,77 %
Hilton Worldwide Holdings Inc 3,70 %
Nike Cl-B 3,63 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,72 % 5,49 %
Rendimento a 3 mesi 7,69 % 1,42 %
Rendimento a 6 mesi 16,14 % 9,65 %
Rendimento a 1 anno 42,82 % 32,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,15 % 13,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,96 % 15,66 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,73 % 14,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,30 %
Volatilità del benchmark 15,05 %
Beta 0,95
Tracking error 2,19 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 14,71
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