Pictet-Russia Index-R EUR

LU0625742837
75,89 EUR 22/01/2021
Azioni - Russia Politica d'investimento
15,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,00 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0625742837
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2011
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 9,840 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,82 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 54,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 19,61 %
Settore finanziario 18,43 %
Beni di consumo 4,75 %
Telecomunicazioni 2,16 %
Paesi Pesi
Russia 97,43 %
Cipro 2,40 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 82,68 %
USD - Dollaro americano 14,75 %
GBP - Sterlina inglese 2,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZPROM ORD 17,35 %
Sberbank Rossii ORD 16,45 %
NK LUKOIL ORD 16,36 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 8,95 %
Pao Novatek GDR 6,94 %
TATNEFT ORD 5,95 %
NK ROSNEFT ORD 3,16 %
POLYUS ORD 2,97 %
PJSC MAGNIT GDR 2,48 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 2,40 %

Performance in EUR (22/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,48 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 18,78 % 15,65 %
Rendimento a 6 mesi 6,41 % 5,98 %
Rendimento a 1 anno -22,78 % -22,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,13 % 5,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,51 % 17,12 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,41 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,92 %
Volatilità del benchmark 24,12 %
Beta 1,06
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 12,32
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