Pictet-Russia Index-R EUR

LU0625742837
71,99 EUR 09/07/2020
Azioni - Russia Politica d'investimento
8,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,91 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0625742837
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2011
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 9,900 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,91 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Settore Pesi
Servizi alle collettività 58,90 %
Settore finanziario 20,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,76 %
Beni di consumo 4,10 %
Telecomunicazioni 1,89 %
Paesi Pesi
Russia 98,91 %
Cipro 1,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Rossii ORD 18,57 %
GAZPROM ORD 16,79 %
NK LUKOIL ORD 15,96 %
Pao Novatek GDR 8,85 %
TATNEFT ORD 8,50 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 6,41 %
NK ROSNEFT ORD 3,79 %
PJSC MAGNIT GDR 2,36 %
Surgutneftegaz Prf 2,09 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 1,89 %

Performance in EUR (09/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,61 % -4,43 %
Rendimento a 3 mesi 1,32 % 3,78 %
Rendimento a 6 mesi -27,14 % -25,28 %
Rendimento a 1 anno -14,03 % -10,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,46 % 11,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,60 % 11,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,63 %
Volatilità del benchmark 23,79 %
Beta 1,06
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 7,24
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