Pictet-Russia Index-R USD

LU0625742241
81,14 USD 31/07/2020
Azioni - Russia Politica d'investimento
8,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,95 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0625742241
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/07/2011
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 1,280 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 0,95 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,77 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 58,50 %
Settore finanziario 20,04 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 15,63 %
Beni di consumo 3,52 %
Telecomunicazioni 2,09 %
Paesi Pesi
Russia 98,43 %
Cipro 1,34 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 84,58 %
USD - Dollaro americano 13,86 %
GBP - Sterlina inglese 1,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank Rossii ORD 18,09 %
GAZPROM ORD 17,97 %
NK LUKOIL ORD 15,95 %
GMK NORILSKIY NIKEL ORD 7,95 %
Pao Novatek GDR 7,64 %
TATNEFT ORD 7,62 %
NK ROSNEFT ORD 3,46 %
SURGUTNEFTEGAS ORD 2,36 %
MOBILE TELESYSTEMS ADR REP 2 ORD 2,09 %
PJSC MAGNIT GDR 1,80 %

Performance in EUR (31/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,02 % -4,35 %
Rendimento a 3 mesi 1,80 % 4,47 %
Rendimento a 6 mesi -25,32 % -23,96 %
Rendimento a 1 anno -11,62 % -8,96 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,02 % 10,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 8,39 % 11,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,56 %
Volatilità del benchmark 23,71 %
Beta 1,07
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 7,60
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