Pictet-Russian Equities-R EUR

LU0338483158
63,33 EUR 03/12/2020
Azioni - Russia Politica d'investimento
12,20 % Rendimento annuo a 5 anni
2,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0338483158
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 54,840 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,03 %
Liquidità 0,97 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,33 %
Servizi alle collettività 24,22 %
Telecomunicazioni 17,41 %
Beni di consumo 15,37 %
Settore finanziario 12,22 %
Immobili 4,17 %
Paesi Pesi
Russia 98,37 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 68,58 %
USD - Dollaro americano 27,23 %
GBP - Sterlina inglese 3,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Magnit Pjsc 7,05 %
Mail.Ru Group-Gdr Regs 6,08 %
Sistema PJSFC 5,02 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,57 %
Surgutneftegas-Preference 4,35 %
Detsky Mir Pjsc 4,01 %
Sberbank of Russia PJSC 4,01 %
Novolipetsk Steel PJSC 3,90 %
Yandex Nv-A 3,78 %
Alrosa PJSC 3,50 %

Performance in EUR (03/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 11,71 % 17,33 %
Rendimento a 3 mesi 5,43 % 8,62 %
Rendimento a 6 mesi 2,49 % -7,13 %
Rendimento a 1 anno -4,71 % -14,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,91 % 8,35 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,20 % 12,21 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,02 % 1,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,64 %
Volatilità del benchmark 24,91 %
Beta 0,93
Tracking error 1,94 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 11,97
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