Pictet-Russian Equities-R EUR

LU0338483158
63,07 EUR 11/08/2020
Azioni - Russia Politica d'investimento
12,69 % Rendimento annuo a 5 anni
2,51 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0338483158
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 59,450 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,83 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 30,71 %
Industrie e servizi vari 23,19 %
Settore finanziario 14,62 %
Telecomunicazioni 13,23 %
Beni di consumo 13,22 %
Immobili 3,46 %
Paesi Pesi
Russia 99,24 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 53,20 %
USD - Dollaro americano 44,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank of Russia PJSC 8,23 %
Lukoil PJSC 6,65 %
Magnit Pjsc 5,18 %
Tcs Group Holding Reg S 4,49 %
Tatneft Pjsc - Pref 4,46 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,36 %
Sistema PJSFC 3,97 %
Inter RAO UES PJSC 3,57 %
Mail.Ru Group-Gdr Regs 3,19 %
Detsky Mir Pjsc 3,16 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,17 % -1,48 %
Rendimento a 3 mesi 11,63 % 3,13 %
Rendimento a 6 mesi -16,29 % -23,33 %
Rendimento a 1 anno 0,86 % -5,66 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,17 % 11,81 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,69 % 12,27 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,34 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,60 %
Volatilità del benchmark 23,71 %
Beta 1,00
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 11,36
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