Pictet-Russian Equities-R USD

LU0338482770
74,32 USD 06/08/2020
Azioni - Russia Politica d'investimento
12,43 % Rendimento annuo a 5 anni
2,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0338482770
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 31,020 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,83 %
Liquidità 1,17 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 30,71 %
Industrie e servizi vari 23,19 %
Settore finanziario 14,62 %
Telecomunicazioni 13,23 %
Beni di consumo 13,22 %
Immobili 3,46 %
Paesi Pesi
Russia 99,24 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 53,20 %
USD - Dollaro americano 44,93 %
GBP - Sterlina inglese 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sberbank of Russia PJSC 8,23 %
Lukoil PJSC 6,65 %
Magnit Pjsc 5,18 %
Tcs Group Holding Reg S 4,49 %
Tatneft Pjsc - Pref 4,46 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 4,36 %
Sistema PJSFC 3,97 %
Inter RAO UES PJSC 3,57 %
Mail.Ru Group-Gdr Regs 3,19 %
Detsky Mir Pjsc 3,16 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,74 % -3,00 %
Rendimento a 3 mesi 12,78 % 3,26 %
Rendimento a 6 mesi -16,25 % -24,07 %
Rendimento a 1 anno -0,40 % -7,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,72 % 11,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,43 % 11,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,14 % 2,66 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,53 %
Volatilità del benchmark 23,71 %
Beta 1,00
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 11,39
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