Pictet-Russian Equities-R USD

LU0338482770
109,28 USD 20/10/2021
Azioni - Russia Politica d'investimento
14,82 % Rendimento annuo a 5 anni
2,47 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0338482770
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2008
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 27,010 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,00 %
Costi annui (TER) 2,47 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,25 %
Liquidità -0,25 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 32,05 %
Industrie e servizi vari 27,49 %
Settore finanziario 21,02 %
Telecomunicazioni 10,28 %
Beni di consumo 7,46 %
Immobili 0,82 %
Paesi Pesi
Russia 93,51 %
Valuta Pesi
RUB - Rublo russo 65,33 %
USD - Dollaro americano 30,62 %
GBP - Sterlina inglese 4,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Gazprom PJSC 9,25 %
Sberbank of Russia PJSC 8,56 %
Lukoil PJSC 6,76 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works 4,75 %
TCS Group Holding-GDR Reg S 4,57 %
Novatek PJSC-Spons Gdr Reg S 4,03 %
Sistema PJSFC 3,97 %
Evraz Plc 3,67 %
Rosneft Oil Co Pjsc-Regs GDR 3,64 %
MMC Norilsk Nickel PJSC 3,54 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 12,87 % 14,89 %
Rendimento a 3 mesi 22,85 % 24,49 %
Rendimento a 6 mesi 31,25 % 37,38 %
Rendimento a 1 anno 62,59 % 74,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 19,16 % 20,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,82 % 16,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,13 % 8,24 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,41 %
Volatilità del benchmark 24,42 %
Beta 0,88
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 16,39
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