Pictet-Security-R EUR

LU0270905242
272,32 EUR 05/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,49 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0270905242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 971,420 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,80 %
Obbligazioni 1,96 %
Liquidità 0,24 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,37 %
Industrie e servizi vari 29,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,74 %
Gran Bretagna 4,18 %
Svezia 3,21 %
Germania 2,46 %
Olanda 2,28 %
Francia 2,00 %
Cina 1,20 %
Svizzera 0,53 %
Giappone 0,17 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,62 %
EUR - Euro 5,46 %
GBP - Sterlina inglese 5,43 %
SEK - Corona svedese 2,23 %
JPY - Yen giapponese 1,31 %
CHF - Franco svizzero 0,63 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
DKK - Corona danese 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson Controls International 5,05 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 4,44 %
PayPal Holdings Inc 3,99 %
Thermo Fisher Scientific 3,67 %
FISERV INC 3,38 %
Palo Alto Networks Inc 3,33 %
Kla Corp 3,29 %
STANLEY BLACK & DECKER INC 3,26 %
Assa Abloy Ab-B 3,21 %
Fortinet Inc 3,12 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,90 % 4,30 %
Rendimento a 6 mesi 12,38 % 17,61 %
Rendimento a 1 anno 28,36 % 34,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,60 % 11,76 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,49 % 12,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,63 % 11,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,35 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 0,97
Tracking error 1,89 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 13,54
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