Pictet-Security-R USD

LU0256846568
365,16 USD 19/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
14,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256846568
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 237,090 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,82 %
Obbligazioni 2,11 %
Liquidità 1,96 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,27 %
Alta tecnologia 30,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,49 %
Gran Bretagna 4,71 %
Svezia 3,30 %
Germania 1,74 %
Cina 1,66 %
Francia 1,07 %
Svizzera 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,40 %
EUR - Euro 6,04 %
GBP - Sterlina inglese 4,21 %
SEK - Corona svedese 3,23 %
CHF - Franco svizzero 0,82 %
JPY - Yen giapponese 0,46 %
CAD - Dollaro canadese 0,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,23 %
NOK - Corona norvegese 0,05 %
DKK - Corona danese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Palo Alto Networks Inc 4,55 %
Johnson Controls International 4,48 %
Thermo Fisher Scientific 4,41 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 4,22 %
PayPal Holdings Inc 4,00 %
Fortinet Inc 3,93 %
Generac Holdings Inc 3,37 %
Assa Abloy Ab-B 3,30 %
Aptiv Plc 3,25 %
Allegion Plc 3,08 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,17 % 2,17 %
Rendimento a 3 mesi 7,89 % 6,49 %
Rendimento a 6 mesi 13,10 % 8,86 %
Rendimento a 1 anno 28,47 % 30,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,62 % 15,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,29 % 12,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,80 % 13,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,43 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,97
Tracking error 1,93 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,95
Indice di Treynor 14,15
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