Pictet-Security-R USD

LU0256846568
337,91 USD 21/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,40 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0256846568
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/10/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 207,180 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 2,30 %
Costi annui (TER) 2,70 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,33 %
Obbligazioni 1,31 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,60 %
Alta tecnologia 29,87 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 84,07 %
Gran Bretagna 4,44 %
Svezia 3,06 %
Germania 2,29 %
Francia 2,16 %
Olanda 2,05 %
Cina 1,02 %
Svizzera 0,52 %
Giappone 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,07 %
EUR - Euro 5,41 %
GBP - Sterlina inglese 4,68 %
SEK - Corona svedese 2,23 %
JPY - Yen giapponese 1,36 %
CHF - Franco svizzero 0,83 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
DKK - Corona danese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson Controls International 4,59 %
PayPal Holdings Inc 4,14 %
Palo Alto Networks Inc 4,13 %
Zebra Technologies Corp-Cl A 4,13 %
Thermo Fisher Scientific 3,93 %
Aptiv Plc 3,43 %
FISERV INC 3,20 %
STANLEY BLACK & DECKER INC 3,17 %
Fortinet Inc 3,15 %
GLOBAL PAYMENTS INC 3,14 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,80 % 3,71 %
Rendimento a 3 mesi 7,82 % 5,44 %
Rendimento a 6 mesi 14,23 % 15,21 %
Rendimento a 1 anno 23,45 % 28,41 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,54 % 11,80 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,40 % 12,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,43 % 11,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,10 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,96
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 12,16
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