Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-R USD

LU1055196726
117,60 USD 20/10/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,70 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1055196726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 13,720 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,70 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,29 %
Liquidità 9,53 %
Valuta Pesi
CAD - Dollaro canadese 0,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 7,51 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,50 %
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 7.375% 02- 1,51 %
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 5.625% 25-APR-2024 1,35 %
LEVIATHAN BOND LTD 5.75% 30-JUN-2023 1,22 %
ECOPETROL SA 5.875% 18-SEP-2023 1,17 %
BANCO DE BOGOTA SA 5.375% 19-FEB-2023 1,13 %
OLAM INTERNATIONAL LTD 4.5% 12-APR-2021 1,06 %
DAR AL-ARKAN SUKUK COMPANY LTD 6.875% 21-MAR-2023 1,03 %
EQUATE SUKUK SPC LTD 3.944% 21-FEB-2024 1,03 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % -1,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % -0,77 %
Rendimento a 6 mesi 3,25 % 2,73 %
Rendimento a 1 anno 4,63 % 3,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,51 % 5,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,69 % 2,95 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,35 %
Volatilità del benchmark 7,55 %
Beta 0,80
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 2,40
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