Pictet-Short Term Emerging Corporate Bonds-R USD

LU1055196726
112,03 USD 02/07/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
1,62 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1055196726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2014
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 19,370 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,45 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Paesi Pesi
Isole Cayman 7,88 %
Turchia 6,86 %
Olanda 6,38 %
Cina 4,97 %
Singapore 4,59 %
Lussemburgo 4,11 %
Irlanda 3,75 %
Argentina 3,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 4,13 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,95 %
YPF 8.50% 03/23/21 SR: 1,37 %
OCENSA 4.00% 05/07/21 SR: 1,32 %
PERTAMINA 5.25% 05/23/21 SR: 1,22 %
PETROBRAS GL FIN 6.13% 01/17/22 SR: 1,11 %
PEMEX 5.50% 01/21/21 SR:B 1,07 %
SASOL FINANCING 4.50% 11/14/22 SR: 1,06 %
NOVATEK FIN 6.60% 02/03/21 SR: 1,04 %
KOC HOLDING 3.50% 04/24/20 SR: 1,03 %

Performance in EUR (02/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 1,43 %
Rendimento a 3 mesi 3,36 % 5,41 %
Rendimento a 6 mesi -2,62 % -0,49 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % 4,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,81 % 4,90 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,62 % 4,72 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,54 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 0,76
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,66
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