Pictet-Short-Term Emerging Local Curr Debt-R EUR

LU0366533296
80,25 EUR 25/11/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,11 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0366533296
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 16,320 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,02 %
Liquidità 6,71 %
Valuta Pesi
MXN - Peso messicano 9,28 %
BRL - Real brasiliano 9,01 %
THB - Baht thailandese 8,83 %
RUB - Rublo russo 8,81 %
PLN - Zloty polacco 7,95 %
TRY - Lira turca 6,42 %
HUF - Fiorino ungherese 5,88 %
USD - Dollaro americano 3,97 %
IDR - Rupia indonesiana 3,58 %
ZAR - Rand sudafricano 2,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COLOMBIA 7.75% 04/14/21 SR: 6,39 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 5,41 %
RUSSIA 7.00% 12/15/21 SR:25083 4,63 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,42 %
THAILAND 1.88% 06/17/22 SR:LB226A 3,78 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 3,77 %
HUNGARY 7.00% 06/24/22 SR: 3,34 %
RUSSIA 7.60% 07/20/22 SR:26209 3,01 %
CZK/JPMORGAN CHASE & CO IRS 2,88 %
MALAYSIA 3.49% 03/31/20 SR: 2,88 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,70 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi 2,88 % 4,08 %
Rendimento a 6 mesi -1,58 % -0,70 %
Rendimento a 1 anno -6,77 % -2,72 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,97 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,11 % 3,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,44 % 3,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,37 %
Volatilità del benchmark 6,39 %
Beta 1,75
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -1,09 %
Indice di informazione -0,61
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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