Pictet-Short-Term Emerging Local Curr Debt-R USD

LU0366539657
92,06 USD 06/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366539657
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 3,790 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Principali titoli in portafoglio Pesi
PICTET SHORT -TERM MONEY MARKET USD-Z 7,49 %
THAILAND 1.88% 06/17/22 SR:LB226A 5,17 %
HUNGARY 0.50% 04/21/21 SR: 4,77 %
BRAZIL 0.00% 10/01/19 SR: 4,49 %
RUSSIA 6.40% 05/27/20 SR:26214 4,40 %
POLAND 1.50% 04/25/20 SR:PS0420 4,24 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,10 %
COLOMBIA 11.00% 07/24/20 SR: 3,97 %
POLAND 2.25% 04/25/22 SR:PS0422 3,69 %
EXIM BANK 1.37% 08/21/22 SR:29 3,13 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,61 % -1,17 %
Rendimento a 3 mesi 4,18 % 6,30 %
Rendimento a 6 mesi -7,56 % -5,35 %
Rendimento a 1 anno -5,07 % 0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,31 % 4,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,79 % 3,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,42 % 3,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,55 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 1,71
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -1,12 %
Indice di informazione -0,64
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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