Pictet-Short-Term Emerging Local Curr Debt-R USD

LU0366539657
94,46 USD 21/07/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-1,31 % Rendimento annuo a 5 anni
1,71 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0366539657
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/06/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 3,990 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 1,35 %
Costi annui (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,94 %
Liquidità 5,53 %
Valuta Pesi
CNY - Yuan cinese 15,41 %
PLN - Zloty polacco 9,15 %
BRL - Real brasiliano 8,74 %
RUB - Rublo russo 8,58 %
MXN - Peso messicano 8,32 %
IDR - Rupia indonesiana 6,23 %
THB - Baht thailandese 4,45 %
HUF - Fiorino ungherese 3,92 %
ZAR - Rand sudafricano 3,71 %
TRY - Lira turca 1,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MXN/LCH.CLEARNET LLC IRS 11,58 %
ZAR/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 8,40 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.36% 02- 8,08 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,36 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,24 %
INR/LCH CLEARNET GROUP LTD NDOIS 5,18 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.2% 13-F 4,99 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.25% 15-FEB-2 4,30 %
MYR/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL NDIRS 4,06 %
PLN/LCH.CLEARNET GROUP LTD FORWARD IRS 3,93 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,76 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi -0,68 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno -0,99 % 1,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,03 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,31 % 2,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,54 % 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,06 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 1,68
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,84 %
Indice di informazione -0,46
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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