Pictet-USD Government Bonds-R

LU0128489860
675,97 USD 29/07/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,79 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0128489860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/07/2021) 110,820 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,26 %
Liquidità 1,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-APR- 4,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 31-MA 4,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-MAY- 4,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 4,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 31-JUL 4,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-NOV 3,84 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 3,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-JUN-20 3,15 %

Performance in EUR (29/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,04 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 3,67 % 2,94 %
Rendimento a 6 mesi 1,57 % 2,77 %
Rendimento a 1 anno -4,68 % -0,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,43 % 5,15 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,58 % 1,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,32 % 4,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,39 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 1,30
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,33
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 0,74
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