Pictet-USD Government Bonds-R

LU0128489860
663,57 USD 04/05/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,83 % Rendimento annuo a 5 anni
0,79 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0128489860
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/05/2001
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 113,410 Milioni di EUR
Gestore Pictet Asset Management (Europe)
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,79 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,21 %
Liquidità 1,78 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.250% 15-APR-2023 4,43 %
US TREASURY 0.250% 31-MAY-2025 4,13 %
US TREASURY 1.875% 30-APR-2022 4,05 %
US TREASURY 2.750% 31-JUL-2023 4,00 %
US TREASURY 2.000% 15-AUG-2025 3,87 %
US TREASURY 6.000% 15-FEB-2026 3,78 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2027 3,64 %
US TREASURY 6.500% 15-NOV-2026 3,05 %
US TREASURY 2.000% 30-JUN-2024 2,99 %
US TREASURY 6.375% 15-AUG-2027 2,94 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,15 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi -1,95 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -5,78 % -2,68 %
Rendimento a 1 anno -14,03 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,10 % 5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,83 % 1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,38 % 4,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,37 %
Volatilità del benchmark 6,91 %
Beta 1,31
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,32
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,96
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