Pimco diversified income E Usd acc IE00B1D7YK27

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20,80 USD 13/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,36 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1D7YK27
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 367,730 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,49 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,46
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa 0,30 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 11,77

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi 1,70 % 2,04 %
Rendimento a 6 mesi -2,86 % -3,65 %
Rendimento a 1 anno -2,36 % -6,55 %
Rendimento a 3 anni 7,70 % 4,67 %
Rendimento a 5 anni 5,85 % 5,43 %
Rendimento a 10 anni 8,48 % 6,25 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,31 %
Liquidità 3,33 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,00 %
Petrolio e gas 6,00 %
Media 4,90 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,05 %
Gran Bretagna 10,05 %
Italia 8,17 %
Germania 5,10 %
Spagna 3,95 %
Messico 3,43 %
Olanda 3,19 %
Brasile 2,75 %
Russia 2,55 %
Argentina 2,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,37 %
EUR - Euro 16,67 %
GBP - Sterlina inglese 5,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,55 %
JPY - Yen giapponese 0,28 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fin Fut Us 10Yr Cbt 09/20/17 6% 9/21/2017 18,12 %
CDX Hy28 5Y Ice 5% 6/20/2022 8,01 %
US Treasury Note 2% 5/31/2024 7,42 %
IRS GBP 0.75000 09/20/17-2Y Lch 0.75% 9/20/2019 3,08 %
Fin Fut Us Ultra 30Yr Cbt 09/20/17 6% 9/21/2017 3,07 %
Fin Fut Us 2Yr Cbt 09/29/17 6% 9/30/2017 2,21 %
IRS USD 2.50000 12/20/17-10Y Cme 2.5% 12/20/2027 2,14 %
Fin Fut Eur-Buxl 30Yr Eux 09/07/17 4% 9/8/2017 1,70 %
Spanish Govt Bd (Bonos Y Oblig) 0.5% 10/31/2017 1,10 %
Credit Suisse Group Ag Unsec 144A 6.5% 8/8/2023 0,99 %
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