Pimco diversified income E Usd acc IE00B1D7YK27

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20,83 USD 13/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,85 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1D7YK27
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 352,160 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,33 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,48
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa 0,34 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 12,13

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,17 % 0,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,47 % -2,58 %
Rendimento a 6 mesi -6,78 % -9,39 %
Rendimento a 1 anno -0,85 % -7,12 %
Rendimento a 3 anni 7,28 % 5,33 %
Rendimento a 5 anni 5,86 % 5,04 %
Rendimento a 10 anni 8,13 % 6,00 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,91 %
Liquidità 0,02 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,00 %
Petrolio e gas 6,00 %
Media 4,90 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 82,77 %
Germania 10,90 %
Gran Bretagna 9,96 %
Messico 3,72 %
Italia 3,59 %
Olanda 3,58 %
Brasile 3,08 %
Turchia 3,08 %
Spagna 3,02 %
Russia 2,94 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,21 %
EUR - Euro 18,15 %
GBP - Sterlina inglese 5,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,59 %
JPY - Yen giapponese 0,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fin Fut US 10Yr Cbt 06/21/17 6.00% 22/06/2017 17,09 %
CDX HY27 5Y ICE 5.00% 20/12/2021 4,80 %
IRS GBP 0.75000 09/20/17-2Y LCH 0.75% 20/09/2019 3,37 %
Fin Fut US Ultra 30Yr CBT 06/21/17 6.0% 22/06/2017 2,96 %
Fin Fut EUR-Bund 10Yr EUX 06/08/17 6.0% 09/06/2017 2,71 %
Fin Fut US 2Yr Cbt 06/30/17 6.00% 01/07/2017 2,51 %
US Treasury Note 1.38% 30/06/2018 1,94 %
Spanish Govt Bd (Bonos Y Oblig) 0.50% 31/10/2017 1,17 %
Fin Fut EUR-Buxl 30Yr EUX 06/08/17 4.0% 09/06/2017 1,13 %
Credit Suisse Group Ag Unsec 144A 6.50% 08/08/2023 1,10 %
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