Pimco diversified income E Usd acc

IE00B1D7YK27
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21,61 USD 16/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
14,58 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1D7YK27
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 336,250 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,59 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,28 %
Liquidità 8,22 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 106,37 %
Irlanda 10,95 %
Gran Bretagna 7,09 %
Olanda 3,71 %
Messico 3,47 %
Italia 3,31 %
Spagna 3,14 %
Argentina 3,09 %
Russia 2,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,57 %
EUR - Euro 18,13 %
RUB - Rublo russo 0,46 %
IDR - Rupia indonesiana 0,23 %
MXN - Peso messicano 0,23 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN SECURITIES LLC REPO 4,47 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT SRC UCITS ETF USD INC 4,32 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 4,01 %
FNCL 3.5 N FEB TBA 3,07 %
FNCL 3.5 N JAN TBA 2,05 %
PIMCO SELECT FUNDS PLC - EURO AGGREGATE HIGH QUALI 1,65 %
DEUTSCHE BANK SECURITIES INC REPO 1,38 %
ARGENTINA 3.38% 12/31/38 SR:PAR BONDS EUR 1,15 %
CREDIT SUISSE 6.50% 08/08/23 SR: 0,94 %
FNCL 3 N JAN TBA 0,91 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,36 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 5,22 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 8,29 % 7,55 %
Rendimento a 1 anno 14,58 % 14,20 %
Rendimento a 3 anni 5,82 % 2,13 %
Rendimento a 5 anni 8,24 % 7,71 %
Rendimento a 10 anni 8,88 % 5,14 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,37
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,42
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 1,04
Indice di Treynor 22,98
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