Pimco diversified income E Usd acc

IE00B1D7YK27
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20,30 USD 21/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1D7YK27
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 342,450 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,44 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,41
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,44
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 12,92

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,83 % 6,33 %
Rendimento a 6 mesi -2,07 % 2,77 %
Rendimento a 1 anno -0,44 % -3,19 %
Rendimento a 3 anni 3,83 % 1,91 %
Rendimento a 5 anni 4,08 % 5,98 %
Rendimento a 10 anni 5,88 % 7,10 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,27 %
Liquidità 0,70 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,00 %
Petrolio e gas 6,00 %
Media 4,90 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 106,37 %
Irlanda 10,95 %
Gran Bretagna 7,09 %
Olanda 3,71 %
Messico 3,47 %
Italia 3,31 %
Spagna 3,14 %
Argentina 3,09 %
Russia 2,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,98 %
EUR - Euro 21,11 %
GBP - Sterlina inglese 5,56 %
CAD - Dollaro canadese 1,57 %
ARS - Peso argentino 0,32 %
JPY - Yen giapponese 0,07 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Fin Fut Us 10Yr Cbt 03/20/18 23,58 %
Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/29/18 7,86 %
CDX HY29 5Y ICE 7,58 %
Fin Fut Us 2Yr Cbt 03/29/18 6,15 %
FIN FUT US ULTRA 30YR CBT 03/20/18 2,54 %
Rockies Express Pipeline Sr Nt 144A 0,90 %
Credit Suisse Group Ag Unsec 144A 0,90 %
Argentina Govt 0,89 %
Banco Bilbao Vizcaya Arg Jr Sub Prfsty 0,84 %
Altice Sa Secured Regs 0,82 %
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