Pimco diversified income E Usd acc

IE00B1D7YK27
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22,24 USD 21/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
12,33 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1D7YK27
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 373,170 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,59 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,24 %
Liquidità 3,31 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 106,37 %
Irlanda 10,95 %
Gran Bretagna 7,09 %
Olanda 3,71 %
Messico 3,47 %
Italia 3,31 %
Spagna 3,14 %
Argentina 3,09 %
Russia 2,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,07 %
EUR - Euro 18,88 %
GBP - Sterlina inglese 7,14 %
ARS - Peso argentino 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 3.5 N MAY TBA 4,08 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT SRC UCITS ETF USD INC 3,98 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 3,71 %
BARCLAYS BANK PLC REPO 3,36 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 2,05 %
ARGENTINA 3.38% 12/31/38 SR:PAR BONDS EUR 1,06 %
CREDIT SUISSE 6.50% 08/08/23 SR: 0,89 %
TURKEY 5.13% 03/25/22 SR: 0,85 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 0,83 %
BBVA 6.75% SR: 0,82 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % 1,98 %
Rendimento a 3 mesi 4,05 % 3,64 %
Rendimento a 6 mesi 10,62 % 6,42 %
Rendimento a 1 anno 12,33 % 8,02 %
Rendimento a 3 anni 5,85 % 1,00 %
Rendimento a 5 anni 7,80 % 4,70 %
Rendimento a 10 anni 9,20 % 4,42 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,31
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,24
Valutazione del rischio
Alfa 0,24 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 25,38
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