Pimco diversified income E Usd acc

IE00B1D7YK27
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20,39 USD 22/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
0,79 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1D7YK27
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 321,040 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,59 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,80 %
Liquidità 0,49 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 22,00 %
Petrolio e gas 6,00 %
Media 4,90 %
Servizi alle collettività 3,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 106,37 %
Irlanda 10,95 %
Gran Bretagna 7,09 %
Olanda 3,71 %
Messico 3,47 %
Italia 3,31 %
Spagna 3,14 %
Argentina 3,09 %
Russia 2,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,36 %
EUR - Euro 18,62 %
GBP - Sterlina inglese 6,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,74 %
ARS - Peso argentino 0,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PIMCO US DOLLAR SHORT MATURITY SOURCE UCITS ETF 4,23 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM Z USD INC 3,87 %
FNCL 3.5 N AUG TBA 3,37 %
PIMCO FI US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 2,01 %
Hsbc Bank Plc 1,47 %
FNCL 3.5 N JUL TBA 1,19 %
ARGENTINA 7.82% 12/31/33 SR:DISCOUNT BONDS EUR 1,05 %
ROCKIES EXPRESS 6.85% 07/15/18 SR: 1,02 %
CREDIT SUISSE 6.50% 08/08/23 SR: 0,93 %
BBVA 6.75% SR: 0,93 %

Performance in EUR (22/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,99 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,58 % 0,97 %
Rendimento a 6 mesi 6,32 % 6,89 %
Rendimento a 1 anno 0,79 % 3,29 %
Rendimento a 3 anni 3,58 % 0,82 %
Rendimento a 5 anni 7,25 % 6,76 %
Rendimento a 10 anni 8,90 % 4,69 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,09 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,37
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,43
Valutazione del rischio
Alfa 0,31 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 19,32
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