Pimco diversified income E Usd acc

IE00B1D7YK27
23,56 USD 20/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
17,30 % Rendimento a 1 anno
1,59 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B1D7YK27
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/09/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 851,050 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,59 %
Total Expense Ratio (TER) 1,59 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,62 %
Liquidità 14,08 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 106,37 %
Irlanda 10,95 %
Gran Bretagna 7,09 %
Olanda 3,71 %
Messico 3,47 %
Italia 3,31 %
Spagna 3,14 %
Argentina 3,09 %
Russia 2,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,09 %
EUR - Euro 15,50 %
GBP - Sterlina inglese 4,68 %
JPY - Yen giapponese 2,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY BOND REPO 14,57 %
FNCL SD8029 2.500 12/01/49 3,56 %
FNCL SD8023 2.500 11/01/49 2,80 %
SPAIN 0.00% 01/17/20 SR: 2,58 %
FNCL MA3871 3.000 12/01/49 2,51 %
JAPAN 0.00% 01/14/20 SR:861 2,49 %
FNCL MA3833 2.500 11/01/49 1,11 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX HIGH YIELD SER 33 5 YRS 0,86 %
ARGENTINA 3.38% 12/31/38 SR:PAR BONDS EUR 0,64 %
CREDIT SUISSE 6.50% 08/08/23 SR: 0,61 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,00 % 3,20 %
Rendimento a 3 mesi 5,66 % 2,62 %
Rendimento a 6 mesi 7,05 % 1,40 %
Rendimento a 1 anno 17,30 % 10,69 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,54 % 3,41 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,46 % 3,42 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 8,35 % 4,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,33 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,32
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa 0,38 %
Indice di informazione 0,33
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 19,09
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