PIMCO EM Advtg Loc Bd Idx UCITS ETF USD Inc

IE00BH3X8336
73,63 USD 18/06/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,33 USD (-0,45 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,61 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BH3X8336
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2014
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 101,550 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,31 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,02 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
BRL - Real brasiliano 18,01 %
RUB - Rublo russo 15,97 %
MXN - Peso messicano 11,33 %
CNY - Yuan cinese 9,60 %
USD - Dollaro americano 8,78 %
IDR - Rupia indonesiana 6,84 %
PLN - Zloty polacco 5,57 %
ZAR - Rand sudafricano 4,13 %
CLP - Peso cileno 2,04 %
THB - Baht thailandese 1,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 8,93 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 05- 4,96 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2021 4,20 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.88% 05- 3,97 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.4% 17-JUL-202 3,25 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 3,20 %
DOMINICAN REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.9% 15-FEB-202 2,99 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,95 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.62% 30-NOV-2021 2,90 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,13 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi 2,11 % 2,66 %
Rendimento a 6 mesi -0,02 % -0,38 %
Rendimento a 1 anno -0,12 % -0,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,68 % 4,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,61 % 3,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,40 %
Volatilità del benchmark 5,88 %
Beta 2,22
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,93 %
Indice di informazione -0,55
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 0,90
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