PIMCO Euro Low Dur Corp Bd UCITS ETF EUR Inc

IE00BP9F2J32
105,09 EUR 20/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,06 EUR (0,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
0,95 % Rendimento annuo a 5 anni
0,49 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00BP9F2J32
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/11/2014
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 253,030 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,39 %
Costi annui (TER) 0,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 16/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,36 %
Liquidità 8,31 %
Azioni 0,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,11 %
USD - Dollaro americano 7,33 %
GBP - Sterlina inglese 5,63 %
AUD - Dollaro australiano 0,28 %
JPY - Yen giapponese 0,22 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY (GOVENMENT OF) REPO 5,62 %
PIMCO EURO SHORT MATURITY UCITS ETF EUR ACC 2,60 %
BACARDI LTD 2.75% 03-JUL-2023 1,69 %
G4S INTERNATIONAL FINANCE PLC 1.5% 09-JAN-2023 1,49 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31-JAN-2024 1,44 %
BARCLAYS PLC 3.375% 02-APR-2025 1,41 %
NATWEST GROUP PLC 2% 08-MAR-2023 1,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 1,30 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3.375% 27-NOV-2026 1,28 %
SYNGENTA FINANCE NV 1.875% 02-NOV-2021 1,18 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % -0,91 %
Rendimento a 3 mesi -0,38 % -1,25 %
Rendimento a 6 mesi 0,00 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno 1,25 % 0,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,18 % 2,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,95 % 1,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 3,73 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,74 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 0,62
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 2,23
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