PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Inc

IE00B5ZR2157
99,60 EUR 05/05/2021 00:00 Borsa Italiana
0,01 EUR (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,43 % Rendimento annuo a 5 anni
0,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5ZR2157
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1385,300 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,75 %
Liquidità 7,82 %
Azioni 0,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,30 %
GBP - Sterlina inglese 13,23 %
USD - Dollaro americano 8,62 %
JPY - Yen giapponese 8,19 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEAN AGENCY REPO 5,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 27-MAY-2021 3,20 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 24-MAY-2021 2,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-JUN-2021 2,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 2,20 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-MAY-2021 2,06 %
CREDIT SUISSE GROUP FUNDING (GUERNSEY) LTD 1.25% 1 1,95 %
BEVCO LUX S.A R.L. 1.75% 09-FEB-2023 1,40 %
NATWEST MARKETS PLC .625% 02-MAR-2022 1,29 %
BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IM 1,19 %

Performance in EUR (30/04/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,01 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,11 % -0,18 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % -0,46 %
Rendimento a 1 anno 0,45 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,54 % -0,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,43 % -0,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,28 % 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,71 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 0,57
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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