PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Inc

IE00B5ZR2157
99,65 EUR 03/03/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,01 EUR (-0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5ZR2157
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1385,600 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,29 %
Liquidità 0,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,65 %
USD - Dollaro americano 20,74 %
JPY - Yen giapponese 11,75 %
GBP - Sterlina inglese 3,61 %
DKK - Corona danese 0,91 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUROPEAN AGENCY REPO 5,20 %
JAPAN 0.00% 02/15/21 SR:949 2,59 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 2,44 %
GERMANY 0.00% 04/14/21 SR: 2,15 %
JAPAN 0.00% 02/01/21 SR:947 1,96 %
JAPAN 0.00% 05/10/21 SR:969 1,96 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 1,82 %
IRELAND 0.00% 02/22/21 SR: 1,35 %
BEVCO LUX 1.75% 02/09/23 SR: 1,31 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,24 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -0,07 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % -0,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,09 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,26 % -0,37 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,54 % 0,01 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,39 % -0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,30 % 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,72 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 0,57
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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