PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Inc

IE00B5ZR2157
99,30 EUR 20/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,01 EUR (0,01 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
0,35 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5ZR2157
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 11/01/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1453,460 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 0,35 %
Costi annui (TER) 0,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,71 %
Liquidità 10,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 63,06 %
GBP - Sterlina inglese 14,83 %
USD - Dollaro americano 7,22 %
JPY - Yen giapponese 4,62 %
DKK - Corona danese 1,51 %
CHF - Franco svizzero 0,42 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-DEC-2021 8,99 %
EUROPEAN AGENCY REPO 6,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-FEB-2022 3,64 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .453% 30-APR-2024 1,81 %
JAPAN (GOVERNMENT) 08-NOV-2021 1,79 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 16-DEC-2021 1,78 %
CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH .451% 01-SEP-2023 1,44 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2% 01-OCT-2050 1,14 %
NATWEST MARKETS PLC .625% 02-MAR-2022 1,12 %
BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IM 1,03 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % -0,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,46 % -0,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,36 % 0,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,49 % -0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,22 % 0,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,71 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 0,58
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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