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IE00B3Q9WN89
15,16 EUR 22/07/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
2,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3Q9WN89
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 22,750 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,88 %
Liquidità 1,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,02 %
IDR - Rupia indonesiana 2,38 %
EUR - Euro 1,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 4,42 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT UCITS ETF USD INC 2,46 %
INDONESIA 8.125% 15-MAY-2024 2,38 %
CHINA EVERGRANDE GROUP 8.250% 23-MAR-2022 2,15 %
CNAC HK FINBRIDG 3.000% 22-SEP-2030 1,67 %
HUARONG FIN II 5.500% 16-JAN-2025 1,61 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD PERP 1,45 %
STATE STREET BANK AND TRUST CO REPO 1,27 %
TIMES CHINA HOLDINGS LTD 6.600% 02-MAR-2023 1,22 %
SRI LANKA 7.550% 28-MAR-2030 1,16 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi 2,64 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 3,34 % 5,44 %
Rendimento a 1 anno 2,16 % 9,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,62 % 6,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,64 % 3,95 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,09 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,96 %
Volatilità del benchmark 6,77 %
Beta 0,95
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,28
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 3,55
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