PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond E Cl USD Inc

IE00B464Q616
8,91 USD 06/05/2021
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
3,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B464Q616
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 22,050 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/04/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,88 %
Liquidità 1,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,02 %
IDR - Rupia indonesiana 2,38 %
EUR - Euro 1,65 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 4,42 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT UCITS ETF USD INC 2,46 %
INDONESIA 8.125% 15-MAY-2024 2,38 %
CHINA EVERGRANDE GROUP 8.250% 23-MAR-2022 2,15 %
CNAC HK FINBRIDG 3.000% 22-SEP-2030 1,67 %
HUARONG FIN II 5.500% 16-JAN-2025 1,61 %
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD PERP 1,45 %
STATE STREET BANK AND TRUST CO REPO 1,27 %
TIMES CHINA HOLDINGS LTD 6.600% 02-MAR-2023 1,22 %
SRI LANKA 7.550% 28-MAR-2030 1,16 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % 2,29 %
Rendimento a 1 anno -1,88 % -0,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,35 % 4,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,28 % 4,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,99 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,87 %
Volatilità del benchmark 6,75 %
Beta 0,96
Tracking error 1,45 %
Correlazione col benchmark 0,27
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 3,49
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