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IE00B6QRWH71
14,01 USD 17/09/2021
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,74 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6QRWH71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 20,870 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,19 %
Liquidità 7,08 %
Azioni 0,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,57 %
EUR - Euro 3,19 %
ZAR - Rand sudafricano 1,19 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
CAD - Dollaro canadese 0,11 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-JA 4,62 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-MAY-20 4,15 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.8 1,69 %
RIO OIL FINANCE TRUST 8.2% 06-APR-2028 1,63 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 1,34 %
SASOL FINANCING USA LLC 6.5% 27-SEP-2028 1,26 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,19 %
ECOPETROL SA 6.875% 29-APR-2030 1,11 %
PROSUS NV 4.85% 06-JUL-2027 1,07 %
SANDS CHINA LTD 5.125% 08-AUG-2025 1,07 %

Performance in EUR (17/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,33 % 2,39 %
Rendimento a 6 mesi 3,57 % 3,62 %
Rendimento a 1 anno 5,65 % 4,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,44 % 6,75 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,74 % 3,91 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,33 %
Volatilità del benchmark 7,57 %
Beta 1,36
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 2,85
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