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IE00B6QRWH71
13,27 USD 26/10/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
3,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6QRWH71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 17,730 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,44 %
Liquidità 0,33 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,46 %
EUR - Euro 3,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
ARS - Peso argentino 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.00% 05/15/45 SR:BONDS OF MAY 2045 5,19 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 4,84 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 2,10 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 1,66 %
BANCO INBURSA 4.13% 06/06/24 SR: 1,37 %
RIO OIL FIN TRST 8.20% 04/06/28 SR:2018-1 1,31 %
GPN CAP 6.00% 11/27/23 SR: 1,25 %
BANCO BTG KY BRH 4.50% 01/10/25 SR:10 1,24 %
SASOL FINCG USA 6.50% 09/27/28 SR: 1,24 %
ALFA BOND 5.95% 04/15/30 SR: 1,21 %

Performance in EUR (26/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,92 % 1,52 %
Rendimento a 1 anno -5,34 % -0,91 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,59 % 4,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,51 % 4,41 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,90 %
Volatilità del benchmark 8,11 %
Beta 1,36
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -0,37
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 3,60
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