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IE00B6QRWH71
12,97 USD 07/07/2020
Obblig. - Paesi emergenti societari Politica d'investimento
2,83 % Rendimento annuo a 5 anni
1,85 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B6QRWH71
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/02/2012
Politica d'investimento Obblig. - Paesi emergenti societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 17,910 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,85 %
Costi annui (TER) 1,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,93 %
Azioni 0,07 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,20 %
EUR - Euro 3,90 %
ARS - Peso argentino 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.00% 05/15/45 SR:BONDS OF MAY 2045 6,31 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 5,82 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 4,34 %
TEVA PHARMA III 2.80% 07/21/23 SR: 1,93 %
BANCO INBURSA 4.13% 06/06/24 SR: 1,50 %
RIO OIL FIN TRST 8.20% 04/06/28 SR:2018-1 1,42 %
GPN CAP 6.00% 11/27/23 SR: 1,42 %
ODEBRECHT OFFSHR 6.72% 12/01/22 SR: 1,34 %
AFRICAN EXPORT 4.13% 06/20/24 SR:12 1,33 %
BANISTMO 3.65% 09/19/22 SR: 1,30 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,90 % 1,66 %
Rendimento a 3 mesi 7,63 % 6,17 %
Rendimento a 6 mesi -4,16 % -0,83 %
Rendimento a 1 anno -1,23 % 3,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,61 % 5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,83 % 4,42 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,71 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,06 %
Volatilità del benchmark 8,15 %
Beta 1,39
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 2,56
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