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IE00B600QL41
12,73 EUR 10/05/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B600QL41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 12,970 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 74,36 %
Liquidità 17,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,71 %
JPY - Yen giapponese 9,52 %
ZAR - Rand sudafricano 4,66 %
CLP - Peso cileno 4,36 %
MXN - Peso messicano 4,29 %
BRL - Real brasiliano 1,99 %
CNY - Yuan cinese 1,08 %
ARS - Peso argentino 0,65 %
EUR - Euro 0,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,43 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA REPO 20,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 12-JAN-20 5,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-JAN-20 4,91 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT UCITS ETF USD INC 4,78 %
JAPAN 0.000% 01-MAR-2021 4,76 %
JAPAN 0.000% 08-MAR-2021 4,76 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 4,66 %
GOVERNMENT OF CHILE 0% 01-JUL-2021 4,36 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 0% 11- 3,82 %
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 3,69 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi -1,39 % -2,44 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % -1,47 %
Rendimento a 1 anno 0,32 % -0,01 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,29 % 3,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,12 % 3,32 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,92 % 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,44 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta 1,52
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -0,42
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,75
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