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IE00B600QL41
12,79 EUR 06/07/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
-0,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B600QL41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 16,040 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,52 %
Liquidità 24,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,26 %
EUR - Euro 3,81 %
HUF - Fiorino ungherese 3,16 %
CNY - Yuan cinese 3,11 %
MXN - Peso messicano 3,03 %
CLP - Peso cileno 2,43 %
BRL - Real brasiliano 1,87 %
ARS - Peso argentino 1,36 %
ZAR - Rand sudafricano 0,96 %
RUB - Rublo russo 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY BOND REPO 15,12 %
KRW/USD NDF 10,25 %
INR/USD NDF 8,28 %
CNY/USD NDF 7,58 %
TWD/USD NDF 6,28 %
USD CASH 5,93 %
RUB/USD NDF 5,23 %
MXN/USD FORWARD CONTRACT 4,80 %
MYR/USD NDF 4,77 %
MEXICO 0.00% 05/07/20 SR: 4,71 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,56 % 6,83 %
Rendimento a 6 mesi -6,85 % -5,10 %
Rendimento a 1 anno -5,58 % 0,54 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,28 % 4,11 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,02 % 3,18 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,94 % 3,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,45 %
Volatilità del benchmark 6,15 %
Beta 1,78
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -1,11 %
Indice di informazione -0,67
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,16
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