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IE00B3DD5P64
12,63 USD 22/07/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,25 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DD5P64
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 4,780 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,26 %
Liquidità 7,29 %
Azioni 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,32 %
CLP - Peso cileno 9,48 %
ZAR - Rand sudafricano 3,15 %
CNY - Yuan cinese 2,26 %
EUR - Euro 1,82 %
BRL - Real brasiliano 1,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,44 %
MXN - Peso messicano 0,33 %
RUB - Rublo russo 0,14 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FED HOME LOAN BK 0.000% 25-JUN-2021 11,78 %
INR/USD NDF 10,67 %
KRW/USD NDF 10,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 02-SEP-2021 10,06 %
CLP/USD FORWARD CONTRACT 7,67 %
ISRAEL, STATE OF (GOVERNMENT) 5.5% 31-JAN-2022 7,64 %
STATE STREET BANK & TRUST CO REPO 7,40 %
TWD/USD NDF 5,98 %
CNY/USD NDF 5,32 %
GOVERNMENT OF CHILE 0% 03-JUN-2021 5,14 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 0,51 %
Rendimento a 3 mesi 1,55 % 2,26 %
Rendimento a 6 mesi 1,14 % 0,42 %
Rendimento a 1 anno 1,94 % 1,01 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,81 % 5,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,25 % 2,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,07 % 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,42 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 1,49
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -0,39
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 0,71
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