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IE00B3DD5P64
12,34 USD 22/10/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DD5P64
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 5,380 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,72 %
Liquidità 42,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,93 %
EUR - Euro 9,42 %
BRL - Real brasiliano 5,73 %
MXN - Peso messicano 2,57 %
CNY - Yuan cinese 1,50 %
ARS - Peso argentino 1,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
CLP - Peso cileno 0,04 %
PLN - Zloty polacco 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KRW/USD NDF 9,79 %
INR/USD NDF 7,94 %
CNY/USD NDF 7,11 %
RUB NDF 6,32 %
TWD/USD NDF 6,05 %
MEXICO 6.50% 06/09/22 SR: 4,79 %
COP/USD FORWARD CONTRACT 4,01 %
COLOMBIA 7.00% 05/04/22 SR: 3,97 %
IDR/USD NDF 3,90 %
CLP/USD FORWARD CONTRACT 3,56 %

Performance in EUR (22/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % -2,07 %
Rendimento a 6 mesi 0,42 % 0,54 %
Rendimento a 1 anno -6,85 % -5,64 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,70 % 3,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,69 % 3,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,89 % 3,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,12 %
Volatilità del benchmark 6,47 %
Beta 1,73
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,93 %
Indice di informazione -0,57
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,89
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