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IE00B3DD5P64
12,86 USD 25/01/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DD5P64
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 5,020 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,72 %
Liquidità 42,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,93 %
EUR - Euro 9,42 %
BRL - Real brasiliano 5,73 %
MXN - Peso messicano 2,57 %
CNY - Yuan cinese 1,50 %
ARS - Peso argentino 1,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
PLN - Zloty polacco 0,04 %
CLP - Peso cileno 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
STATE STREET BANK & TRUST CO REPO 14,48 %
MYR FORWARD CONTRACT 13,05 %
KRW/USD NDF 10,17 %
INR/USD NDF 8,39 %
CLP/USD FORWARD CONTRACT 7,71 %
RUB/USD NDF 6,04 %
TWD/USD NDF 5,94 %
SWISS INSURED BP 9.85% 07/16/32 SR: 5,72 %
PEN/USD NDF 4,72 %
DOP/USD FORWARD CONTRACT 4,28 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,52 % 2,95 %
Rendimento a 6 mesi 1,52 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno -8,54 % -6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,07 % 3,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,71 % 4,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,89 % 3,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,50 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 1,73
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,86 %
Indice di informazione -0,52
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,84
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