PIMCO GIS Emerging Asia Bond E Cl EUR Unhgd Acc

IE00B3Q9WN89
14,72 EUR 06/08/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
3,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Codice ISIN IE00B3Q9WN89
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2011
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 12,170 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,59 %
Liquidità 0,00 %
Paesi Pesi
Cina 13,27 %
Hong Kong 12,91 %
Isole Cayman 7,14 %
Singapore 6,68 %
India 4,23 %
Indonesia 4,19 %
Olanda 3,81 %
Corea del Sud 2,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,11 %
EUR - Euro 5,59 %
JPY - Yen giapponese 1,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT UCITS ETF USD INC 2,62 %
INDONESIA 4.45% 02/11/24 SR: 2,32 %
JAPAN 0.00% 06/29/20 SR:897 1,95 %
HUARONG FIN 2019 1.48% 02/24/23 SR: 1,82 %
SINOPEC 2015 3.25% 04/28/25 SR: 1,66 %
HUARONG FIN II 5.50% 01/16/25 SR:003 1,66 %
PHILIPPINES 7.75% 01/14/31 SR: 1,49 %
FHLBANKS 0.00% 05/06/20 SR:BENCHMARK 1,31 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,06 % -2,88 %
Rendimento a 3 mesi -2,26 % -7,09 %
Rendimento a 6 mesi -4,54 % -5,00 %
Rendimento a 1 anno 1,17 % -0,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,06 % 4,33 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,03 % 2,26 %
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark 7,13 %
Beta 2,00
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,61
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