PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond E Cl USD Inc

IE00B464Q616
9,020 USD 03/12/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
3,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B464Q616
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (30/11/2020) 17,960 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 27/11/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,67 %
Liquidità 1,88 %
Paesi Pesi
Cina 13,27 %
Hong Kong 12,91 %
Isole Cayman 7,14 %
Singapore 6,68 %
India 4,23 %
Indonesia 4,19 %
Olanda 3,81 %
Corea del Sud 2,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,09 %
EUR - Euro 4,54 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 2,52 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT UCITS ETF USD INC 2,48 %
INDONESIA 4.45% 02/11/24 SR: 2,24 %
US TREASURY 0.00% 07/14/20 SR: 1,94 %
HUARONG FIN 2019 1.33% 02/24/23 SR: 1,63 %
HUARONG FIN II 5.50% 01/16/25 SR:003 1,60 %
SINOPEC 2015 3.25% 04/28/25 SR: 1,57 %
PHILIPPINES 7.75% 01/14/31 SR: 1,45 %
AROUNDTOWN 5.38% 03/21/29 SR:18 1,10 %
DONGFENGMOTOR HK 1.15% 10/23/21 SR: 1,09 %

Performance in EUR (03/12/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % -1,46 %
Rendimento a 3 mesi -1,57 % 1,99 %
Rendimento a 6 mesi -1,86 % 0,29 %
Rendimento a 1 anno -2,45 % 0,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,80 % 4,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,17 % 3,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,82 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,14 %
Volatilità del benchmark 6,81 %
Beta 1,67
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor 1,94
Powered by Lipper