PIMCO GIS Emerging Asia Bond E Cl USD Inc

IE00B464Q616
8,980 USD 11/08/2020
Obbligaz. - Emergenti Asia Politica d'investimento
3,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B464Q616
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/06/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti Asia
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 17,120 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,59 %
Liquidità 0,00 %
Paesi Pesi
Cina 13,27 %
Hong Kong 12,91 %
Isole Cayman 7,14 %
Singapore 6,68 %
India 4,23 %
Indonesia 4,19 %
Olanda 3,81 %
Corea del Sud 2,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,11 %
EUR - Euro 5,59 %
JPY - Yen giapponese 1,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 7,16 %
OTHER ASSETS AND LIABILITIES 2,78 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT UCITS ETF USD INC 2,62 %
INDONESIA 4.45% 02/11/24 SR: 2,32 %
JAPAN 0.00% 06/29/20 SR:897 1,95 %
HUARONG FIN 2019 1.48% 02/24/23 SR: 1,82 %
SINOPEC 2015 3.25% 04/28/25 SR: 1,66 %
HUARONG FIN II 5.50% 01/16/25 SR:003 1,66 %
PHILIPPINES 7.75% 01/14/31 SR: 1,49 %
FHLBANKS 0.00% 05/06/20 SR:BENCHMARK 1,31 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,73 % -2,06 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % -6,04 %
Rendimento a 6 mesi -4,74 % -5,10 %
Rendimento a 1 anno 1,76 % 0,73 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,40 % 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,57 % 3,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,34 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark 7,13 %
Beta 1,99
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,61
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