PIMCO GIS Emerging Local Bd E Cl EUR Unhgd Acc

IE00B5ZW6Z28
13,95 EUR 13/08/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,14 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5ZW6Z28
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 95,460 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,89 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 133,37 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -37,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 21,09 %
ZAR - Rand sudafricano 11,54 %
IDR - Rupia indonesiana 11,52 %
PLN - Zloty polacco 11,26 %
HUF - Fiorino ungherese 8,97 %
RUB - Rublo russo 8,59 %
BRL - Real brasiliano 5,91 %
CNY - Yuan cinese 4,54 %
MXN - Peso messicano 3,69 %
THB - Baht thailandese 3,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
PEN/USD FORWARD CONTRACT 6,00 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 4,21 %
ZAR/USD FORWARD CONTRACT 4,19 %
USD/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL CROSS CURRENCY SWA 3,60 %
QNB FINANCE 6.80% 03/04/30 SR: 3,54 %
HUNGARY 2.75% 12/22/26 SR: 3,08 %
HUNGARY 1.50% 08/24/22 SR: 3,07 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 2,88 %
TRY/CITIBANK NA CROSS CURRENCY SWAP 2,78 %
PERU 6.35% 08/12/28 SR: 2,63 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,45 % -3,35 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % -1,54 %
Rendimento a 6 mesi -13,14 % -10,95 %
Rendimento a 1 anno -6,42 % -3,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,02 % 3,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,14 % 3,31 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,47 % 3,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,25 %
Volatilità del benchmark 6,49 %
Beta 3,43
Tracking error 2,10 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -2,02 %
Indice di informazione -0,96
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,26
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