PIMCO GIS Emerging Local Bd E Cl EUR Unhgd Acc

IE00B5ZW6Z28
14,58 EUR 25/11/2020
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5ZW6Z28
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 92,330 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,89 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 131,55 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -33,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 19,69 %
IDR - Rupia indonesiana 12,05 %
ZAR - Rand sudafricano 11,67 %
RUB - Rublo russo 8,56 %
CNY - Yuan cinese 8,11 %
PLN - Zloty polacco 6,72 %
HUF - Fiorino ungherese 6,62 %
THB - Baht thailandese 5,28 %
BRL - Real brasiliano 5,27 %
MXN - Peso messicano 4,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/ZAR FORWARD CONTRACT 4,83 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 4,46 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 3,85 %
QNB FINANCE 6.80% 03/04/30 SR: 3,65 %
HUNGARY 2.75% 12/22/26 SR: 3,03 %
IDR/USD FORWARD CONTRACT 2,73 %
PERU 6.35% 08/12/28 SR: 2,67 %
ROMANIA 4.50% 06/17/24 SR: 2,60 %
TRY/CITIBANK NA CROSS CURRENCY SWAP 2,51 %
CDB 4.04% 04/10/27 SR: 2,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,43 %
Volatilità del benchmark 6,39 %
Beta 3,33
Tracking error 2,12 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,83 %
Indice di informazione -0,86
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,66
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