PIMCO GIS Emerging Local Bd E Cl EUR Unhgd Acc

IE00B5ZW6Z28
14,47 EUR 30/07/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,08 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B5ZW6Z28
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/07/2009
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 91,500 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,89 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,08 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -6,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 15,63 %
CNY - Yuan cinese 12,04 %
ZAR - Rand sudafricano 11,94 %
IDR - Rupia indonesiana 10,70 %
RUB - Rublo russo 6,59 %
THB - Baht thailandese 4,56 %
PLN - Zloty polacco 3,85 %
BRL - Real brasiliano 3,77 %
HUF - Fiorino ungherese 3,50 %
MXN - Peso messicano 2,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 5,63 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 4,60 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3% 07-AUG-2023 2,65 %
PHP/USD FORWARD CONTRACT 2,54 %
QNB FINANCE LTD 6.8% 04-MAR-2030 2,51 %
CNH/USD FORWARD CONTRACT 2,41 %
INR/USD NDF 2,38 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 2,34 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.5% 17-JUN-2024 1,87 %
COP/USD NDF 1,76 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,41 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi 2,26 % 2,60 %
Rendimento a 6 mesi -0,89 % 0,32 %
Rendimento a 1 anno 2,92 % 3,10 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,29 % 4,74 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,08 % 2,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,90 % 3,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,65 %
Volatilità del benchmark 6,01 %
Beta 2,97
Tracking error 2,17 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -1,36 %
Indice di informazione -0,63
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,49
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