PIMCO GIS Emerging Local Bd E Cl USD Acc

IE00B3DD5N41
12,46 USD 21/06/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3DD5N41
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/11/2008
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 38,100 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,89 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,08 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -6,46 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 15,63 %
CNY - Yuan cinese 12,04 %
ZAR - Rand sudafricano 11,94 %
IDR - Rupia indonesiana 10,70 %
RUB - Rublo russo 6,59 %
THB - Baht thailandese 4,56 %
PLN - Zloty polacco 3,85 %
BRL - Real brasiliano 3,77 %
HUF - Fiorino ungherese 3,50 %
MXN - Peso messicano 2,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 5,63 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.28% 03- 4,60 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3% 07-AUG-2023 2,65 %
PHP/USD FORWARD CONTRACT 2,54 %
QNB FINANCE LTD 6.8% 04-MAR-2030 2,51 %
CNH/USD FORWARD CONTRACT 2,41 %
INR/USD NDF 2,38 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 2,34 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.5% 17-JUN-2024 1,87 %
COP/USD NDF 1,76 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,52 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,72 % 1,88 %
Rendimento a 6 mesi -1,50 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno 0,51 % -0,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,64 % 4,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,64 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,03 % 3,42 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,97 %
Volatilità del benchmark 5,88 %
Beta 3,00
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,33 %
Indice di informazione -0,62
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 0,76
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