PIMCO GIS Emerging Local Bd E Cl USD Inc

IE00B3K58T01
7,21 USD 25/01/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
3,93 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3K58T01
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 18,030 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,89 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 131,55 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -33,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 19,69 %
IDR - Rupia indonesiana 12,05 %
ZAR - Rand sudafricano 11,67 %
RUB - Rublo russo 8,56 %
CNY - Yuan cinese 8,11 %
PLN - Zloty polacco 6,72 %
HUF - Fiorino ungherese 6,62 %
THB - Baht thailandese 5,28 %
BRL - Real brasiliano 5,27 %
MXN - Peso messicano 4,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD/ZAR FORWARD CONTRACT 4,83 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 4,46 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 3,85 %
QNB FINANCE 6.80% 03/04/30 SR: 3,65 %
HUNGARY 2.75% 12/22/26 SR: 3,03 %
IDR/USD FORWARD CONTRACT 2,73 %
PERU 6.35% 08/12/28 SR: 2,67 %
ROMANIA 4.50% 06/17/24 SR: 2,60 %
TRY/CITIBANK NA CROSS CURRENCY SWAP 2,51 %
CDB 4.04% 04/10/27 SR: 2,14 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi 3,80 % 2,95 %
Rendimento a 6 mesi 2,57 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno -8,42 % -6,87 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,14 % 3,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,93 % 4,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,30 % 3,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,20 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 3,37
Tracking error 2,16 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -1,77 %
Indice di informazione -0,82
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 1,13
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