PIMCO GIS Emerging Local Bd E Cl USD Inc

IE00B3K58T01
6,95 USD 13/05/2021
Obbligaz. - Emergenti valuta locale Politica d'investimento
1,76 % Rendimento annuo a 5 anni
1,89 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3K58T01
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/07/2010
Politica d'investimento Obbligaz. - Emergenti valuta locale
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 16,520 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,89 %
Costi annui (TER) 1,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 113,62 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -17,34 %
Valuta Pesi
IDR - Rupia indonesiana 11,58 %
ZAR - Rand sudafricano 11,48 %
CNY - Yuan cinese 11,11 %
USD - Dollaro americano 9,56 %
RUB - Rublo russo 7,05 %
THB - Baht thailandese 5,72 %
MXN - Peso messicano 5,67 %
HUF - Fiorino ungherese 5,49 %
PLN - Zloty polacco 5,06 %
BRL - Real brasiliano 4,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 4,58 %
QNB FINANCE LTD 6.8% 04-MAR-2030 3,05 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 2,98 %
BRL/USD NDF 2,94 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3% 07-AUG-2023 2,78 %
USD/GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL CROSS CURRENCY SWA 2,22 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 4.5% 17-JUN-2024 2,04 %
TRY/CITIBANK NA CROSS CURRENCY SWAP 1,96 %
USD/ZAR FORWARD CONTRACT 1,94 %
IDR/USD FORWARD CONTRACT 1,92 %

Performance in EUR (13/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi -3,61 % -2,68 %
Rendimento a 6 mesi -1,34 % -1,07 %
Rendimento a 1 anno 3,56 % 0,21 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,94 % 3,52 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,76 % 3,20 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,92 % 3,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,07 %
Volatilità del benchmark 5,91 %
Beta 3,05
Tracking error 2,18 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -1,44 %
Indice di informazione -0,66
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,49
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