PIMCO GIS Emerging Mkts Bd E Cl USD Acc

IE00B11XYX59
47,15 USD 06/08/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,02 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11XYX59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 128,150 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,69 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,65 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -0,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 14,11 %
Brasile 10,89 %
Messico 10,71 %
Indonesia 9,88 %
Russia 8,92 %
Irlanda 8,13 %
Argentina 6,90 %
Turchia 4,72 %
Cina 4,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,92 %
EUR - Euro 5,88 %
RUB - Rublo russo 1,48 %
GBP - Sterlina inglese 0,25 %
CNY - Yuan cinese 0,24 %
MXN - Peso messicano 0,12 %
HUF - Fiorino ungherese 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUB/USD FORWARD CONTRACT 1,54 %
PEMEX 6.95% 01/28/60 SR: 1,33 %
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 1,16 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 1,04 %
SAUDI ARABIA 4.50% 04/22/60 SR: 0,96 %
UKRAINE 7.75% 09/01/21 SR: 0,94 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 0,93 %
US TREASURY 0.00% 08/04/20 SR: 0,90 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 0,86 %
BRAZIL 4.75% 01/14/50 SR: 0,83 %

Performance in EUR (06/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,04 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi 4,29 % -5,10 %
Rendimento a 6 mesi -6,91 % -6,84 %
Rendimento a 1 anno -0,61 % -0,98 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,94 % 3,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,02 % 2,03 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,80 % 4,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,41 %
Volatilità del benchmark 5,93 %
Beta 1,10
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,82
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