PIMCO GIS Emerging Mkts Bd E Cl USD Acc

IE00B11XYX59
47,75 USD 14/10/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,70 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11XYX59
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 147,100 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,69 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,46 %
Liquidità 1,76 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,23 %
EUR - Euro 4,66 %
ZAR - Rand sudafricano 1,75 %
GBP - Sterlina inglese 0,40 %
BRL - Real brasiliano 0,34 %
CNY - Yuan cinese 0,19 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,75 %
USD CASH 1,29 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,22 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 1,15 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,04 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,01 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2026 1,00 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 0,83 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,78 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 0,77 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 1,47 %
Rendimento a 6 mesi 4,22 % 4,27 %
Rendimento a 1 anno 3,61 % 4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,75 % 6,16 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,70 % 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,11 % 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,17 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,14
Tracking error 1,96 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor 3,13
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