PIMCO GIS Emerging Mkts Bd E Cl USD Inc

IE00B0MD9S72
11,69 USD 10/05/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0MD9S72
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 69,200 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,69 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 30/03/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,55 %
Azioni 0,00 %
Liquidità -0,76 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,31 %
EUR - Euro 4,65 %
ZAR - Rand sudafricano 1,33 %
MXN - Peso messicano 0,09 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY BOND REPO 1,56 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 1,37 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,33 %
ZAR/USD FORWARD CONTRACT 1,25 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,16 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,05 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 0,96 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 0,95 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 5.1% 28-MAR-203 0,93 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 0,90 %

Performance in EUR (10/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % 0,27 %
Rendimento a 3 mesi -1,44 % -0,47 %
Rendimento a 6 mesi -1,59 % -0,41 %
Rendimento a 1 anno 3,12 % -1,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,72 % 3,69 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,16 % 3,00 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,09 % 4,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,33 %
Volatilità del benchmark 5,29 %
Beta 1,13
Tracking error 2,00 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,10
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