PIMCO GIS Emerging Mkts Bd E Cl USD Inc

IE00B0MD9S72
11,87 USD 16/09/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0MD9S72
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 73,030 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,69 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/06/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,46 %
Liquidità 1,76 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,23 %
EUR - Euro 4,66 %
ZAR - Rand sudafricano 1,75 %
GBP - Sterlina inglese 0,40 %
BRL - Real brasiliano 0,34 %
CNY - Yuan cinese 0,19 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 21-DE 1,75 %
USD CASH 1,29 %
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-JAN-2031 1,22 %
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28-JAN-2060 1,15 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,04 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 1,01 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-JUN-2026 1,00 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 0,83 %
PETROLEOS MEXICANOS 7.69% 23-JAN-2050 0,78 %
JANUB GAZ DAHLIZI GSJ 6.875% 24-MAR-2026 0,77 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,15 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 4,49 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi 5,82 % 3,77 %
Rendimento a 1 anno 4,83 % 5,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,53 % 6,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,49 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,07 % 4,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,19 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,13
Tracking error 1,97 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 3,13
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