PIMCO GIS Emerging Mkts Bd E Cl USD Inc

IE00B0MD9S72
11,29 USD 02/07/2020
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,27 % Rendimento annuo a 5 anni
1,69 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0MD9S72
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/10/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/05/2020) 62,200 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,69 %
Costi annui (TER) 1,69 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/06/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,61 %
Liquidità 0,26 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 14,11 %
Brasile 10,89 %
Messico 10,71 %
Indonesia 9,88 %
Russia 8,92 %
Irlanda 8,13 %
Argentina 6,90 %
Turchia 4,72 %
Cina 4,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 90,29 %
EUR - Euro 5,44 %
RUB - Rublo russo 1,66 %
CNY - Yuan cinese 0,26 %
GBP - Sterlina inglese 0,26 %
MXN - Peso messicano 0,14 %
HUF - Fiorino ungherese 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RUSSIA 5.10% 03/28/35 SR: 1,25 %
PEMEX 6.95% 01/28/60 SR: 1,24 %
PEN NDF 1,00 %
UKRAINE 7.75% 09/01/21 SR: 1,00 %
PEMEX 7.69% 01/23/50 SR:C 0,99 %
US TREASURY BOND REPO 0,94 %
RUB/USD FORWARD CONTRACT 0,88 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 0,88 %
MEXICO 5.75% 10/12/10 SR:A 0,82 %
US TREASURY 0.00% 06/02/20 SR: 0,82 %

Performance in EUR (02/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,69 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 9,01 % 1,20 %
Rendimento a 6 mesi -2,61 % -0,81 %
Rendimento a 1 anno 1,51 % 2,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,68 % 3,99 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,27 % 2,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,89 % 4,47 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,39 %
Volatilità del benchmark 5,73 %
Beta 1,08
Tracking error 2,09 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 4,24
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