PIMCO GIS Euro Bond E Cl EUR Acc

IE00B11XYY66
22,90 EUR 14/10/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,13 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B11XYY66
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/03/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 172,930 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,33 %
Liquidità 4,02 %
Azioni 0,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,28 %
GBP - Sterlina inglese 12,16 %
USD - Dollaro americano 11,10 %
DKK - Corona danese 9,19 %
JPY - Yen giapponese 1,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,93 %
ILS/USD FORWARD CONTRACT 3,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 3,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15-MAR-2028 2,83 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 2,33 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 2,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 1,51 %
EUROPEAN AGENCY REPO 1,25 %
OAK HILL EUROPEAN CREDIT PARTNERS 21-FEB-2030 1,18 %
EUR CASH 1,15 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -1,25 % -0,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,99 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,76 % -0,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,18 % 1,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,13 % 0,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,71 % 2,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,68 %
Volatilità del benchmark 2,11 %
Beta 1,48
Tracking error 0,57 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 0,91
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