PIMCO GIS Euro Bond E Cl EUR Inc

IE00B0M2YC33
12,55 EUR 04/03/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,19 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M2YC33
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 55,560 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,83 %
Liquidità 5,64 %
Azioni 0,06 %
Paesi Pesi
Germania 51,28 %
Italia 24,48 %
Spagna 16,23 %
Stati Uniti 15,48 %
Irlanda 9,97 %
Francia 9,15 %
Svezia 5,71 %
Gran Bretagna 3,20 %
Slovenia 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,86 %
USD - Dollaro americano 24,48 %
DKK - Corona danese 8,50 %
JPY - Yen giapponese 5,44 %
GBP - Sterlina inglese 1,88 %
CHF - Franco svizzero 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 3,75 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,91 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 2,09 %
JAPAN 0.00% 01/12/21 SR:941 2,04 %
JAPAN 0.00% 11/16/20 SR:929 1,88 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,88 %
EUR CASH 1,50 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,48 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 1,41 %
SPAIN 1.25% 10/31/30 SR:10Y 1,37 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,34 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi -1,57 % -0,70 %
Rendimento a 6 mesi -0,16 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno -0,79 % -0,86 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,48 % 1,05 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,19 % 0,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,97 % 3,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,69 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,49
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 1,63
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