PIMCO GIS Euro Bond E Cl EUR Inc

IE00B0M2YC33
12,43 EUR 18/06/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,36 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B0M2YC33
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/10/2005
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 49,440 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,36 %
Costi annui (TER) 1,36 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,18 %
Liquidità 4,67 %
Azioni 0,18 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,83 %
USD - Dollaro americano 10,44 %
GBP - Sterlina inglese 9,48 %
DKK - Corona danese 8,41 %
JPY - Yen giapponese 5,05 %
CHF - Franco svizzero 0,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
HUF - Fiorino ungherese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 3,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.15% 31-OCT-2025 2,95 %
EUROPEAN AGENCY REPO 2,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4% 30-JUL-2028 2,15 %
JAPAN (GOVERNMENT) 12-APR-2021 2,08 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-MAR-2067 2,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 31-OCT-2027 1,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 01-FEB-2026 1,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,47 %
EUR CASH 1,44 %

Performance in EUR (18/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,64 % -0,28 %
Rendimento a 6 mesi -2,81 % -1,03 %
Rendimento a 1 anno 0,40 % 0,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,04 % 0,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,63 % 0,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,60 % 2,77 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,68 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 1,48
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 1,42
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