PIMCO GIS Euro Income Bond E Cl EUR Acc

IE00B3QDMK77
14,39 EUR 24/02/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
3,63 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3QDMK77
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 1231,790 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,39 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,79 %
Liquidità 5,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,62 %
USD - Dollaro americano 30,66 %
DKK - Corona danese 8,72 %
GBP - Sterlina inglese 3,27 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,57 %
REPO GENERAL SECURITY 1,72 %
NYKREDIT REALKRD 1.50% 10/01/50 SR:1.5NYK01EDA50/E 1,68 %
NORDEA KREDIT 1.00% 10/01/50 SR:1.0NDASDROOA50/2 1,62 %
NYKREDIT REALKRD 1.00% 10/01/50 SR:1NYK01EDA50/E 1,54 %
JYSKE REALKREDIT 1.00% 10/01/50 SR:1 PCT 411.E.OA. 1,33 %
BNP 4.71% 01/10/25 SR:3461 0,97 %
MONTE DEI PASCHI 3.63% 09/24/24 SR: 0,74 %
FAIRFAX FIN 2.75% 03/29/28 SR: 0,70 %
JYSKE REALKREDIT 1.50% 10/01/50 SR:1.5 PCT 411.E.O 0,70 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,35 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi 0,56 % -0,85 %
Rendimento a 6 mesi 2,57 % -0,34 %
Rendimento a 1 anno 0,63 % -0,62 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,60 % 1,09 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,63 % 0,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,71 %
Volatilità del benchmark 2,05 %
Beta 0,87
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 4,18
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