PIMCO GIS Euro Income Bond E Cl EUR Acc

IE00B3QDMK77
14,40 EUR 05/05/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B3QDMK77
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 1110,560 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,39 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,76 %
Liquidità 2,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,24 %
USD - Dollaro americano 29,73 %
DKK - Corona danese 8,63 %
GBP - Sterlina inglese 3,40 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 1,73 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,72 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 1,66 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,36 %
BNP PARIBAS SA 4.705% 10-JAN-2025 0,96 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC/CREDIT DEFAULT SWAP 0,86 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 3.625% 24-SEP- 0,78 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.75% 29-MAR-2028 0,77 %
CASINO GUICHARD PERRACHON FRN 31-JAN-2024 0,67 %
INGENICO GROUP 1.625% 13-SEP-2024 0,67 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % -0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % -0,60 %
Rendimento a 6 mesi 1,84 % -1,09 %
Rendimento a 1 anno 7,70 % 0,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,60 % 0,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,72 % 0,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,62 % 2,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,56 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 0,89
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,41
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 3,45
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