PIMCO GIS Euro Income Bond E Cl EUR Inc

IE00B46MFP70
9,98 EUR 14/06/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN IE00B46MFP70
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 634,150 Milioni di EUR
Gestore PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Commissioni di gestione annue 1,39 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 EUR
Data dell'ultimo dividendo 27/05/2021

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,95 %
Liquidità 3,99 %
Azioni 0,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,96 %
USD - Dollaro americano 21,53 %
DKK - Corona danese 10,44 %
GBP - Sterlina inglese 8,10 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,36 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,79 %
NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB 1% 01-OCT-205 1,73 %
JYSKE REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2050 1,42 %
USD CASH 1,19 %
BNP PARIBAS SA 4.705% 10-JAN-2025 1,06 %
CNH/USD NDF 0,97 %
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 3.625% 24-SEP- 0,86 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 1% 01-OCT-2053 0,81 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LTD 2.75% 29-MAR-2028 0,80 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,37 % 0,67 %
Rendimento a 3 mesi 0,51 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % -1,00 %
Rendimento a 1 anno 5,02 % 0,30 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,86 % 1,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,59 % 0,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,59 % 2,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,54 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 0,88
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 3,26
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